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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 036.00 | | 250 036.00 | 250 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 338.00 | 105 489.00 | 6 849.00 | 112 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 766.00 | 80 032.00 | 24 734.00 | 104 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 259.00 | 185 521.00 | 281 739.00 | 467 259.00 |
BT Marchandises | 244 223.00 | 6 000.00 | 238 223.00 | 244 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 440.00 | 3 440.00 | 73 000.00 | 76 440.00 |
BZ Autres créances | 114 245.00 | | 114 245.00 | 114 245.00 |
CF Disponibilités | 189 941.00 | | 189 941.00 | 189 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 550.00 | 9 440.00 | 621 109.00 | 630 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 808.00 | 194 961.00 | 902 847.00 | 1 097 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 474 220.00 | 443 315.00 | | 474 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 575.00 | 30 905.00 | | 41 575.00 |
DL TOTAL (I) | 524 265.00 | 482 690.00 | | 524 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 639.00 | 95 558.00 | | 176 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 608.00 | 18 007.00 | | 8 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 150.00 | 72 617.00 | | 95 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 450.00 | 57 659.00 | | 97 450.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | 182.00 | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 583.00 | 244 023.00 | | 378 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 847.00 | 726 713.00 | | 902 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 352 503.00 | |
FD Production vendue biens | | | 302 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 654 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | | | -1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 848.00 | 5 717.00 | | 9 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 001.00 | 1 479 432.00 | | 1 742 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 426.00 | 1 448 527.00 | | 1 700 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 575.00 | 30 905.00 | | 41 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 381.00 | | 5 170.00 | 475 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 292.00 | 467 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 292.00 | 217 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 036.00 | | | 250 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 226.00 | | 5 170.00 | 225 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 046.00 | 12 210.00 | 11 735.00 | 185 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 046.00 | 12 210.00 | 11 735.00 | 185 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 150.00 | 95 150.00 | | 95 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 450.00 | 97 450.00 | | 97 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 639.00 | 52 418.00 | 111 501.00 | 176 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 385.00 | 196 385.00 | | 196 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 404.00 | 196 385.00 | 19.00 | 196 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 583.00 | 254 362.00 | 111 501.00 | 378 583.00 |