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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 096.00 | | 384 096.00 | 384 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AP Constructions | 13 685.00 | 4 298.00 | 9 387.00 | 13 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 445.00 | 199 731.00 | 19 714.00 | 219 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 712.00 | 128 581.00 | 155 131.00 | 283 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 027.00 | 333 261.00 | 581 766.00 | 915 027.00 |
BN En cours de production de biens | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
BT Marchandises | 95 105.00 | | 95 105.00 | 95 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 943.00 | | 168 943.00 | 168 943.00 |
BZ Autres créances | 54 265.00 | | 54 265.00 | 54 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 880.00 | | 179 880.00 | 179 880.00 |
CF Disponibilités | 423 822.00 | | 423 822.00 | 423 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 200.00 | | 943 200.00 | 943 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 227.00 | 333 261.00 | 1 524 967.00 | 1 858 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DG Autres réserves | 307 678.00 | 399 206.00 | | 307 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 369.00 | 138 072.00 | | 126 369.00 |
DL TOTAL (I) | 790 447.00 | 893 678.00 | | 790 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 600.00 | | | 134 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 008.00 | 193 943.00 | | 215 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 080.00 | 194 522.00 | | 382 080.00 |
EA Autres dettes | 2 832.00 | 1 131.00 | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 520.00 | 389 596.00 | | 734 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 967.00 | 1 283 273.00 | | 1 524 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 600.00 | | | 134 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 865.00 | | 236 865.00 | 236 865.00 |
FG Production vendue services | 2 427 912.00 | | 2 427 912.00 | 2 427 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 664 777.00 | | 2 664 777.00 | 2 664 777.00 |
FM Production stockée | | | 4 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 441.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 392.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 511.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 8.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 8.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | 504.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 749.00 | 50 656.00 | | 47 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 634.00 | 2 446 517.00 | | 2 685 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 265.00 | 2 308 445.00 | | 2 559 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 369.00 | 138 072.00 | | 126 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 645.00 | 38 441.00 | 23 478.00 | 317 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 645.00 | 38 441.00 | 23 478.00 | 317 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 008.00 | 215 008.00 | | 215 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 079.00 | 382 079.00 | | 382 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
UX Autres créances clients | 168 943.00 | 168 943.00 | | 168 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VI Groupe et associés | 134 600.00 | 134 600.00 | | 134 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 046.00 | 227 608.00 | 13 438.00 | 241 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 521.00 | 734 521.00 | | 734 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |