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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 240 870.00 | | 240 870.00 | 240 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 870.00 | | 240 870.00 | 240 870.00 |
BN En cours de production de biens | 8 122 016.00 | 45 000.00 | 8 077 016.00 | 8 122 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 091 591.00 | 8 739.00 | 7 082 851.00 | 7 091 591.00 |
BZ Autres créances | 9 465 878.00 | 214 017.00 | 9 251 860.00 | 9 465 878.00 |
CF Disponibilités | 2 552 775.00 | | 2 552 775.00 | 2 552 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 232 261.00 | 267 757.00 | 26 964 504.00 | 27 232 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 473 131.00 | 267 757.00 | 27 205 374.00 | 27 473 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 704.00 | | | 90 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 803.00 | 2 294 660.00 | | 690 803.00 |
DL TOTAL (I) | 790 507.00 | 2 303 660.00 | | 790 507.00 |
DP Provisions pour risques | 497 563.00 | 459 000.00 | | 497 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 563.00 | 459 000.00 | | 497 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 630 111.00 | 4 443 597.00 | | 2 630 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 745 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 055 563.00 | 18 603 505.00 | | 16 055 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 903.00 | 2 004 619.00 | | 1 274 903.00 |
EA Autres dettes | 5 956 723.00 | 2 476 075.00 | | 5 956 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 917 303.00 | 36 273 737.00 | | 25 917 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 205 374.00 | 39 036 397.00 | | 27 205 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 972 662.00 | | 33 972 662.00 | 33 972 662.00 |
FG Production vendue services | 159 081.00 | | 159 081.00 | 159 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 131 743.00 | | 34 131 743.00 | 34 131 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 174 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 309 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 471 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 468 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 421 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 77 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 597 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 376 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 563.00 | | | -6 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 708 842.00 | 47 412 048.00 | | 35 708 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 018 039.00 | 45 117 388.00 | | 35 018 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 803.00 | 2 294 660.00 | | 690 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 000.00 | 81 563.00 | 43 000.00 | 459 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 000.00 | 81 563.00 | 43 000.00 | 459 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 055 563.00 | 16 055 563.00 | | 16 055 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 903 576.00 | 2 903 576.00 | | 2 903 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 870.00 | 240 870.00 | | 240 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 091 591.00 | 7 091 591.00 | | 7 091 591.00 |
VC Groupe et associés | 3 974 149.00 | 3 974 149.00 | | 3 974 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 630 111.00 | 2 630 111.00 | | 2 630 111.00 |
VI Groupe et associés | 3 053 147.00 | 3 053 147.00 | | 3 053 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 616 174.00 | 3 616 174.00 | | 3 616 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875 554.00 | 1 875 554.00 | | 1 875 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 798 338.00 | 16 798 338.00 | | 16 798 338.00 |
VW T.V.A. | 1 247 163.00 | 1 247 163.00 | | 1 247 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 917 300.00 | 25 917 300.00 | | 25 917 300.00 |