| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 634.00 | 19 266.00 | 22 368.00 | 41 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 922.00 | 104 495.00 | 170 426.00 | 274 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 628.00 | 198 761.00 | 275 866.00 | 474 628.00 |
BT Marchandises | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 415.00 | | 454 415.00 | 454 415.00 |
BZ Autres créances | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 207 212.00 | | 207 212.00 | 207 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 329.00 | | 703 329.00 | 703 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 957.00 | 198 761.00 | 979 196.00 | 1 177 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 447 519.00 | -1 344 651.00 | | -1 447 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 620.00 | -102 867.00 | | 37 620.00 |
DL TOTAL (I) | -949 898.00 | -987 519.00 | | -949 898.00 |
DP Provisions pour risques | 53 350.00 | 50 000.00 | | 53 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 350.00 | 50 000.00 | | 53 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | 604.00 | | 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 346.00 | 1 385 849.00 | | 1 240 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 320.00 | 266 836.00 | | 152 320.00 |
EA Autres dettes | 10 342.00 | 12 825.00 | | 10 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 232.00 | | | 78 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 744.00 | 2 060 116.00 | | 1 875 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 196.00 | 1 122 597.00 | | 979 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 926 922.00 | |
FG Production vendue services | | | 312 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 239 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 350.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 14 560.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 854.00 | 27 956.00 | | 93 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 982.00 | 42 516.00 | | 93 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 22 594.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 236.00 | 8 117.00 | | 7 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 811.00 | 30 711.00 | | 7 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 170.00 | 11 804.00 | | 86 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 356.00 | 1 953 048.00 | | 1 353 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 736.00 | 2 055 916.00 | | 1 315 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 620.00 | -102 867.00 | | 37 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 385.00 | | 84 431.00 | 482 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 188.00 | 474 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 188.00 | 316 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 436.00 | | 84 309.00 | 324 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 949.00 | | 123.00 | 7 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 248.00 | 72 465.00 | 84 952.00 | 211 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 15 000.00 | | 60 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 248.00 | 57 465.00 | 84 952.00 | 151 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 3 350.00 | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 346.00 | 1 240 346.00 | | 1 240 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 320.00 | 152 320.00 | | 152 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 233.00 | 78 233.00 | | 78 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
UX Autres créances clients | 454 416.00 | 454 416.00 | | 454 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 224.00 | 3 724.00 | 3 500.00 | 7 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 269.00 | 464 697.00 | 11 572.00 | 476 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 745.00 | 1 875 745.00 | | 1 875 745.00 |