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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 120.00 | 11 000.00 | 34 120.00 | 45 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 876.00 | 2 700.00 | 1 176.00 | 3 876.00 |
AH Fonds commercial | 170 500.00 | | 170 500.00 | 170 500.00 |
AP Constructions | 30 076.00 | 26 843.00 | 3 233.00 | 30 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 956.00 | 63 239.00 | 32 718.00 | 95 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 645.00 | 118 493.00 | 159 151.00 | 277 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 550.00 | | 58 550.00 | 58 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 723.00 | 222 274.00 | 459 449.00 | 681 723.00 |
BT Marchandises | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BZ Autres créances | 101 832.00 | | 101 832.00 | 101 832.00 |
CF Disponibilités | 57 758.00 | | 57 758.00 | 57 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 103.00 | | 201 103.00 | 201 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 825.00 | 222 274.00 | 660 551.00 | 882 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 29 143.00 | 9 641.00 | | 29 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 891.00 | 19 502.00 | | -10 891.00 |
DL TOTAL (I) | 26 502.00 | 37 393.00 | | 26 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 487.00 | 340 577.00 | | 334 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 859.00 | 67 236.00 | | 66 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 650.00 | 155 936.00 | | 138 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 054.00 | 86 866.00 | | 94 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 049.00 | 650 614.00 | | 634 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 551.00 | 688 007.00 | | 660 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 898.00 | 474 044.00 | | 451 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 859.00 | | | 66 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 355.00 | | 14 252.00 | 676 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 885.00 | 58 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 885.00 | 681 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 376.00 | | | 174 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 486.00 | | 6 191.00 | 397 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 373.00 | | 8 062.00 | 59 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 067.00 | 45 208.00 | 222 274.00 | 177 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 688.00 | 3 312.00 | 11 000.00 | 7 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 1 060.00 | 2 700.00 | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 739.00 | 40 836.00 | 208 575.00 | 167 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 650.00 | 138 650.00 | | 138 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 550.00 | | 58 550.00 | 58 550.00 |
VB T. V. A. | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VC Groupe et associés | 79 653.00 | 79 653.00 | | 79 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 487.00 | 152 336.00 | 173 025.00 | 334 487.00 |
VI Groupe et associés | 66 859.00 | 66 859.00 | | 66 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 395.00 | 128 845.00 | 58 550.00 | 187 395.00 |
VW T.V.A. | 43 836.00 | 43 836.00 | | 43 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 049.00 | 451 898.00 | 173 025.00 | 634 049.00 |