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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 057.00 | 25 048.00 | 1 010.00 | 26 057.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 91 057.00 | 25 048.00 | 66 010.00 | 91 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
072 Créances – Autres | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
084 Disponibilités | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
110 Total général Actif | 119 897.00 | 25 048.00 | 94 850.00 | 119 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 414.00 | 138 534.00 | | 117 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 414.00 | 138 534.00 | | 117 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 377.00 | 46 073.00 | | 34 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 533.00 | -60.00 | | 533.00 |
242 Autres charges externes. | 43 139.00 | 33 028.00 | | 43 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | 3 061.00 | | 1 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 815.00 | 53 117.00 | | 45 815.00 |
252 Charges sociales | 2 647.00 | 4 868.00 | | 2 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 572.00 | 2 638.00 | | 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 207.00 | 142 725.00 | | 128 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 793.00 | -4 191.00 | | -10 793.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 312.00 | 6 763.00 | | 15 312.00 |
294 Charges financières | 489.00 | 623.00 | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 640.00 | | | 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 292.00 | | 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 881.00 | 1 657.00 | | 2 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 630.00 | | | 630.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 067.00 | | | 91 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 630.00 | | | 630.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 640.00 | | | 640.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 640.00 | | | 640.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -640.00 | | | -640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |