| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 25.00 | 225.00 | 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 388.00 | 2 862.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 791.00 | 3 686.00 | 1 105.00 | 4 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 579.00 | | 254 579.00 | 254 579.00 |
BF Prêts | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 567.00 | 4 099.00 | 294 467.00 | 298 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BZ Autres créances | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CF Disponibilités | 154 885.00 | | 154 885.00 | 154 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 174.00 | | 161 174.00 | 161 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 740.00 | 4 099.00 | 455 641.00 | 459 740.00 |
CU Autres participations | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 298 178.00 | 298 368.00 | | 298 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 344.00 | -190.00 | | -7 344.00 |
DL TOTAL (I) | 448 134.00 | 455 478.00 | | 448 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 3 741.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 734.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 215.00 | 3 890.00 | | 5 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 507.00 | 9 365.00 | | 7 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 641.00 | 464 843.00 | | 455 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 507.00 | 9 365.00 | | 7 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 793.00 | 4 497.00 | | 5 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 706.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -273.00 | 1 289.00 | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 264.00 | 19 061.00 | | 17 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 608.00 | 19 251.00 | | 24 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 344.00 | -190.00 | | -7 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 771.00 | | 16 591.00 | 305 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 795.00 | 290 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 795.00 | 298 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 025.00 | | 4 016.00 | 4 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 746.00 | | 12 324.00 | 301 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 523.00 | 576.00 | | 3 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 523.00 | 551.00 | | 3 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 579.00 | 6 047.00 | 248 532.00 | 254 579.00 |
UP Prêts | 19 056.00 | 8 438.00 | 10 618.00 | 19 056.00 |
UX Autres créances clients | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 924.00 | 20 774.00 | 259 150.00 | 279 924.00 |
VW T.V.A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |