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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 971.00 | 31 550.00 | 43 420.00 | 74 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 658.00 | | 297 658.00 | 297 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 667 299.00 | 31 550.00 | 3 635 748.00 | 3 667 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BZ Autres créances | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CF Disponibilités | 1 598 073.00 | | 1 598 073.00 | 1 598 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 497.00 | | 1 613 497.00 | 1 613 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 796.00 | 31 550.00 | 5 249 245.00 | 5 280 796.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 294 668.00 | | 3 294 668.00 | 3 294 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 049 450.00 | 1 049 450.00 | | 1 049 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 945.00 | 104 945.00 | | 104 945.00 |
DG Autres réserves | 3 743 572.00 | 3 741 043.00 | | 3 743 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 441.00 | 107 474.00 | | 92 441.00 |
DL TOTAL (I) | 4 990 409.00 | 5 002 912.00 | | 4 990 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 072.00 | 49 973.00 | | 25 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 065.00 | 514 740.00 | | 161 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 970.00 | 43 576.00 | | 6 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 132.00 | | | 65 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 284.00 | | |
EA Autres dettes | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 836.00 | 613 046.00 | | 258 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 249 245.00 | 5 615 959.00 | | 5 249 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 362 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 495.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 613.00 | 27 323.00 | | 20 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 708.00 | 453 172.00 | | 427 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 267.00 | 345 698.00 | | 335 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 441.00 | 107 474.00 | | 92 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 349 021.00 | | 318 278.00 | 3 349 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 592 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 667 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 971.00 | | | 74 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 274 050.00 | | 318 278.00 | 3 274 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 055.00 | 12 495.00 | | 19 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 055.00 | 12 495.00 | | 19 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 284.00 | 52 284.00 | | 52 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 659.00 | 297 659.00 | | 297 659.00 |
UX Autres créances clients | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VI Groupe et associés | 161 066.00 | 161 066.00 | | 161 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 082.00 | 313 082.00 | | 313 082.00 |
VW T.V.A. | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 837.00 | 258 837.00 | | 258 837.00 |