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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 660.00 | 8 682.00 | 7 978.00 | 16 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 835.00 | 2 378.00 | 4 457.00 | 6 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 796.00 | 9 634.00 | 6 162.00 | 15 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 170.00 | 48 970.00 | 103 201.00 | 152 170.00 |
BN En cours de production de biens | 1 153 110.00 | | 1 153 110.00 | 1 153 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 503 932.00 | 10 728.00 | 493 204.00 | 503 932.00 |
BZ Autres créances | 136 204.00 | | 136 204.00 | 136 204.00 |
CF Disponibilités | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 982.00 | 10 728.00 | 1 814 253.00 | 1 824 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 152.00 | 59 698.00 | 1 917 454.00 | 1 977 152.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 409.00 | 28 275.00 | 78 133.00 | 106 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 133 585.00 | 36 187.00 | | 133 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 215.00 | 97 397.00 | | -44 215.00 |
DL TOTAL (I) | 193 869.00 | 238 085.00 | | 193 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 051.00 | 405 122.00 | | 599 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 657.00 | 189 984.00 | | 194 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 718.00 | 620 501.00 | | 579 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 129.00 | 261 370.00 | | 350 129.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 161 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 723 585.00 | 1 638 430.00 | | 1 723 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 454.00 | 1 876 515.00 | | 1 917 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 252.00 | 1 459 913.00 | | 1 587 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 911.00 | | 18 259.00 | 133 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 025.00 | | 15 383.00 | 91 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 756.00 | | 2 876.00 | 19 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 095.00 | 22 875.00 | | 26 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 053.00 | 18 222.00 | | 10 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 206.00 | 2 476.00 | | 6 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 836.00 | 2 176.00 | | 9 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 718.00 | 579 718.00 | | 579 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 129.00 | 350 129.00 | | 350 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 503 932.00 | 503 932.00 | | 503 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 534.00 | 111 534.00 | | 111 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 517.00 | 351 185.00 | 136 332.00 | 487 517.00 |
VI Groupe et associés | 194 657.00 | 194 657.00 | | 194 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 204.00 | 136 204.00 | | 136 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 692.00 | 656 572.00 | 5 120.00 | 661 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 585.00 | 1 587 252.00 | 136 332.00 | 1 723 585.00 |