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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 278.00 | 2 484.00 | 9 794.00 | 12 278.00 |
AP Constructions | 155 618.00 | 82 133.00 | 73 484.00 | 155 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 520.00 | 39 791.00 | 9 730.00 | 49 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 714.00 | 45 998.00 | 10 716.00 | 56 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 172.00 | 170 406.00 | 118 766.00 | 289 172.00 |
BP En cours de production de services | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BT Marchandises | 184 608.00 | 3 519.00 | 181 089.00 | 184 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 781.00 | 22 260.00 | 555 520.00 | 577 781.00 |
BZ Autres créances | 31 863.00 | | 31 863.00 | 31 863.00 |
CF Disponibilités | 237 636.00 | | 237 636.00 | 237 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 870.00 | 25 779.00 | 1 034 090.00 | 1 059 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 042.00 | 196 185.00 | 1 152 857.00 | 1 349 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 228 603.00 | 180 653.00 | | 228 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 812.00 | 317 949.00 | | 327 812.00 |
DL TOTAL (I) | 666 415.00 | 608 603.00 | | 666 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 361.00 | 10 124.00 | | 8 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 137.00 | 150 408.00 | | 353 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 665.00 | 93 295.00 | | 122 665.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | 413.00 | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 442.00 | 258 389.00 | | 486 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 857.00 | 866 992.00 | | 1 152 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 080.00 | 248 265.00 | | 478 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143 292.00 | | 1 143 292.00 | 1 143 292.00 |
FG Production vendue services | 1 031 061.00 | | 1 031 061.00 | 1 031 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 353.00 | | 2 174 353.00 | 2 174 353.00 |
FM Production stockée | | | 1 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 324.00 | |
GE Autres charges | | | 3 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 652.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 181.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 217.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 483.00 | 122 536.00 | | 127 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 155.00 | 2 117 775.00 | | 2 242 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 342.00 | 1 799 826.00 | | 1 914 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 812.00 | 317 949.00 | | 327 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 677.00 | | 32 495.00 | 256 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | 9 803.00 | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 160.00 | | 22 693.00 | 239 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 845.00 | 21 561.00 | | 148 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | 9.00 | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 370.00 | 21 552.00 | | 146 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 321.00 | 3 519.00 | 2 321.00 | 2 321.00 |
6T Sur comptes clients | 13 282.00 | 21 805.00 | 12 827.00 | 13 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 603.00 | 25 324.00 | 15 148.00 | 15 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 603.00 | 25 324.00 | 15 148.00 | 15 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 324.00 | 15 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 137.00 | 353 137.00 | | 353 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 396.00 | 53 396.00 | | 53 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
UX Autres créances clients | 548 092.00 | 548 092.00 | | 548 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
VB T. V. A. | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 225.00 | 614 183.00 | 15 042.00 | 629 225.00 |
VW T.V.A. | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 080.00 | 478 080.00 | | 478 080.00 |