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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 751.00 | 16 297.00 | 1 454.00 | 17 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 467.00 | 35 559.00 | 2 908.00 | 38 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 817.00 | 51 856.00 | 30 960.00 | 82 817.00 |
BT Marchandises | 159 162.00 | 1 958.00 | 157 204.00 | 159 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 592.00 | 1 461.00 | 40 131.00 | 41 592.00 |
BZ Autres créances | 25 644.00 | | 25 644.00 | 25 644.00 |
CF Disponibilités | 373 166.00 | | 373 166.00 | 373 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 171.00 | 3 419.00 | 606 753.00 | 610 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 988.00 | 55 275.00 | 637 713.00 | 692 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 326.00 | 33 638.00 | | 46 326.00 |
DH Report à nouveau | 83 083.00 | 83 083.00 | | 83 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 078.00 | 12 687.00 | | 99 078.00 |
DL TOTAL (I) | 237 287.00 | 138 209.00 | | 237 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 839.00 | 14 766.00 | | 110 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 568.00 | 910.00 | | 2 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 782.00 | 18 434.00 | | 34 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 319.00 | 169 742.00 | | 196 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 847.00 | 30 918.00 | | 55 847.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 409.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 426.00 | 235 180.00 | | 400 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 713.00 | 373 389.00 | | 637 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 096.00 | 206 167.00 | | 259 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 210.00 | | 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 791.00 | | 11 926.00 | 71 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 26 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 82 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 467.00 | | | 38 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 573.00 | | 11 926.00 | 15 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 961.00 | 3 895.00 | | 47 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 850.00 | 2 447.00 | | 13 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 111.00 | 1 449.00 | | 34 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
6T Sur comptes clients | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 319.00 | 196 319.00 | | 196 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 599.00 | 4 051.00 | 95 994.00 | 110 599.00 |
VI Groupe et associés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 043.00 | 76 090.00 | 16 953.00 | 93 043.00 |
VW T.V.A. | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 644.00 | 259 096.00 | 95 994.00 | 365 644.00 |