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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 703.00 | 63 871.00 | 3 832.00 | 67 703.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 743.00 | 63 871.00 | 3 872.00 | 67 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
060 Stock marchandises | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
072 Créances – Autres | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
084 Disponibilités | 72 590.00 | | 72 590.00 | 72 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 546.00 | | 89 546.00 | 89 546.00 |
110 Total général Actif | 157 289.00 | 63 871.00 | 93 418.00 | 157 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 418.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 40.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 022.00 | 8 653.00 | | 6 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 295.00 | 162 939.00 | | 106 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 666.00 | 5 151.00 | | 17 666.00 |
230 Autres produits | 1 064.00 | 2 079.00 | | 1 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 047.00 | 178 822.00 | | 131 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 290.00 | 6 440.00 | | 3 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 611.00 | -2 032.00 | | 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 594.00 | 4 493.00 | | 3 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 452.00 | -1 737.00 | | 452.00 |
242 Autres charges externes. | 60 897.00 | 77 803.00 | | 60 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 951.00 | 5 466.00 | | 3 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 315.00 | 48 030.00 | | 36 315.00 |
252 Charges sociales | 9 671.00 | 17 903.00 | | 9 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 105.00 | 1 569.00 | | 1 105.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 170.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 020.00 | 158 103.00 | | 120 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 028.00 | 20 718.00 | | 11 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 147.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 956.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 028.00 | 16 615.00 | | 11 028.00 |