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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 374.00 | 28 016.00 | 4 358.00 | 32 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 275.00 | 32 596.00 | 19 678.00 | 52 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 803.00 | | 153 803.00 | 153 803.00 |
BZ Autres créances | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CF Disponibilités | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 642.00 | | 178 642.00 | 178 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 916.00 | 32 596.00 | 198 320.00 | 230 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 930.00 | | | 51 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 171.00 | | | 105 171.00 |
EA Autres dettes | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 423.00 | | | 167 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 320.00 | | | 198 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 423.00 | | | 167 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 721.00 | | 196 721.00 | 196 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 721.00 | | 196 721.00 | 196 721.00 |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 332.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 898.00 | | | 196 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 298.00 | | | 199 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 833.00 | | | 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 006.00 | | 268.00 | 52 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 052.00 | | 268.00 | 15 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 689.00 | 5 908.00 | | 26 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 109.00 | 5 908.00 | | 22 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 930.00 | 51 930.00 | | 51 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
UX Autres créances clients | 153 803.00 | 153 803.00 | | 153 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 922.00 | 174 602.00 | 15 320.00 | 189 922.00 |
VW T.V.A. | 94 731.00 | 94 731.00 | | 94 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 423.00 | 167 423.00 | | 167 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 281.00 | | | 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
ST Autres comptes | 50 651.00 | | | 50 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 192.00 | | | 65 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 728.00 | | | 141 728.00 |