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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 995.00 | | 3 074 995.00 | 3 074 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 918.00 | | 180 918.00 | 180 918.00 |
BZ Autres créances | 1 433 466.00 | | 1 433 466.00 | 1 433 466.00 |
CF Disponibilités | 68 777.00 | | 68 777.00 | 68 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 161.00 | | 1 683 161.00 | 1 683 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 441.00 | | 4 759 441.00 | 4 759 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 3 049 995.00 | | 3 049 995.00 | 3 049 995.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 716 231.00 | | | 716 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 039.00 | | | 268 039.00 |
DK Provisions réglementées | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 752.00 | | | 1 022 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 264.00 | | | 433 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898 002.00 | | | 2 898 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 763.00 | | | 59 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
EA Autres dettes | 306 619.00 | | | 306 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 736 690.00 | | | 3 736 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 759 441.00 | | | 4 759 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 687.00 | | | 583 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 583.00 | | 258 583.00 | 258 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 583.00 | | 258 583.00 | 258 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 901.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 641.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 840.00 | | | 173 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 840.00 | | | 173 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 463.00 | | | 170 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 734.00 | | | 454 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 695.00 | | | 186 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 039.00 | | | 268 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 130.00 | | 555 864.00 | 2 519 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 074 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 074 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 519 130.00 | | 555 864.00 | 2 519 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 104.00 | 15 795.00 | 12 418.00 | 24 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 104.00 | 15 795.00 | 12 418.00 | 24 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 763.00 | 59 763.00 | | 59 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 619.00 | 306 619.00 | | 306 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 918.00 | 180 918.00 | | 180 918.00 |
VB T. V. A. | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
VC Groupe et associés | 1 383 426.00 | | 1 383 426.00 | 1 383 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 264.00 | 200 764.00 | 217 500.00 | 433 264.00 |
VI Groupe et associés | 2 898 002.00 | | | 2 898 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 384.00 | 230 958.00 | 1 408 426.00 | 1 639 384.00 |
VW T.V.A. | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 736 690.00 | 405 424.00 | 217 500.00 | 3 736 690.00 |