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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 506.00 | 7 610.00 | 7 896.00 | 15 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 006.00 | 7 610.00 | 113 396.00 | 121 006.00 |
BT Marchandises | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
CF Disponibilités | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 874.00 | | 31 874.00 | 31 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 880.00 | 7 610.00 | 145 270.00 | 152 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -3 293.00 | -7 887.00 | | -3 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 674.00 | 4 594.00 | | -2 674.00 |
DL TOTAL (I) | -5 817.00 | -3 143.00 | | -5 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 715.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 456.00 | 121 656.00 | | 121 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 014.00 | 15 725.00 | | 14 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 291.00 | 10 915.00 | | 14 291.00 |
EA Autres dettes | 1 326.00 | 1 703.00 | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 087.00 | 150 714.00 | | 151 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 270.00 | 147 571.00 | | 145 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
FD Production vendue biens | 189 089.00 | | 189 089.00 | 189 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 180.00 | | 190 180.00 | 190 180.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 181.00 | 186 016.00 | | 190 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 855.00 | 181 422.00 | | 192 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 674.00 | 4 594.00 | | -2 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | 1 006.00 | 120 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 500.00 | | 1 006.00 | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 046.00 | 1 565.00 | | 6 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 046.00 | 1 565.00 | | 6 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 121 456.00 | 121 456.00 | | 121 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 087.00 | 151 087.00 | | 151 087.00 |