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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 989.00 | 20 683.00 | 3 306.00 | 23 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 636.00 | 12 811.00 | 15 825.00 | 28 636.00 |
BF Prêts | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 336.00 | 33 765.00 | 21 570.00 | 55 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 084.00 | | 109 084.00 | 109 084.00 |
BZ Autres créances | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CF Disponibilités | 75 606.00 | | 75 606.00 | 75 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 844.00 | | 203 844.00 | 203 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 181.00 | 33 765.00 | 225 415.00 | 259 181.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 71 382.00 | | | 71 382.00 |
DH Report à nouveau | -43 905.00 | | | -43 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
DL TOTAL (I) | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 113.00 | | | 79 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 745.00 | | | 60 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 773.00 | | | 186 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 415.00 | | | 225 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 437.00 | | | 173 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | | | 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
FG Production vendue services | 827 364.00 | | 827 364.00 | 827 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 040.00 | | 830 040.00 | 830 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 518.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 200.00 | | | 837 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 236.00 | | | 828 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 859.00 | | | 56 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 523.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 523.00 | 2 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 523.00 | 55 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271.00 | | | 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 626.00 | | | 52 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 247.00 | 12 518.00 | | 21 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 976.00 | 12 518.00 | | 20 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 745.00 | 60 745.00 | | 60 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
UP Prêts | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
UX Autres créances clients | 109 084.00 | 109 084.00 | | 109 084.00 |
VB T. V. A. | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 714.00 | 65 378.00 | 13 336.00 | 78 714.00 |
VI Groupe et associés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 652.00 | 126 294.00 | 2 358.00 | 128 652.00 |
VW T.V.A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 773.00 | 173 437.00 | 13 336.00 | 186 773.00 |