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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 2 811.00 | 1 343.00 | 4 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 657.00 | 17 196.00 | 19 460.00 | 36 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 766.00 | 168 453.00 | 356 313.00 | 524 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 326.00 | 188 460.00 | 395 866.00 | 584 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BT Marchandises | 215 908.00 | 12 891.00 | 203 017.00 | 215 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 918.00 | | 12 916.00 | 12 918.00 |
BZ Autres créances | 186 592.00 | | 186 592.00 | 186 592.00 |
CF Disponibilités | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 440 928.00 | 12 891.00 | 428 037.00 | 440 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 254.00 | 201 351.00 | 823 902.00 | 1 025 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 670.00 | 10 000.00 | | 263 670.00 |
DH Report à nouveau | -606.00 | -606.00 | | -606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 361.00 | -546 647.00 | | -588 361.00 |
DK Provisions réglementées | 2 031.00 | 1 304.00 | | 2 031.00 |
DL TOTAL (I) | -323 266.00 | -535 949.00 | | -323 266.00 |
DP Provisions pour risques | 5 469.00 | 7 500.00 | | 5 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 449.00 | 10 257.00 | | 12 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 918.00 | 17 757.00 | | 17 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 772.00 | 592 992.00 | | 298 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 655.00 | 53 417.00 | | 44 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 430.00 | | |
EA Autres dettes | 785 822.00 | 879 227.00 | | 785 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 250.00 | 1 530 066.00 | | 1 129 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 902.00 | 1 011 874.00 | | 823 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 357 841.00 | | 2 357 841.00 | 2 357 841.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 841.00 | | 2 357 841.00 | 2 357 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 041 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 436.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 743.00 | |
GE Autres charges | | | 62 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -590 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 403.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | 3 406.00 | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | -3 406.00 | | -727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 206.00 | -7 320.00 | | -3 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 831.00 | 2 462 124.00 | | 2 463 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 192.00 | 3 008 771.00 | | 3 052 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588 361.00 | -546 647.00 | | -588 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 756.00 | | 9 570.00 | 574 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 852.00 | | 9 570.00 | 551 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 024.00 | 36 436.00 | | 152 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | 1 385.00 | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 597.00 | 35 052.00 | | 150 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 304.00 | 761.00 | 34.00 | 1 304.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 757.00 | 25 418.00 | 25 257.00 | 17 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 867.00 | 12 891.00 | 2 867.00 | 2 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 852.00 | 11 852.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 867.00 | 24 743.00 | 14 719.00 | 2 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 928.00 | 50 922.00 | 40 010.00 | 21 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 772.00 | 298 772.00 | | 298 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 46 635.00 | 46 635.00 | | 46 635.00 |
VI Groupe et associés | 785 822.00 | 785 822.00 | | 785 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VP Divers | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 291.00 | 105 291.00 | | 105 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 260.00 | 199 510.00 | 18 750.00 | 218 260.00 |
VW T.V.A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 250.00 | 1 129 250.00 | | 1 129 250.00 |