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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 26 000.00 | 11 915.00 | 14 085.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 358.00 | 43 528.00 | 58 829.00 | 102 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 532.00 | 31 745.00 | 30 787.00 | 62 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 890.00 | 87 189.00 | 273 701.00 | 360 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BT Marchandises | 57 855.00 | | 57 855.00 | 57 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BZ Autres créances | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
CF Disponibilités | 391 217.00 | | 391 217.00 | 391 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 731.00 | | 492 731.00 | 492 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 621.00 | 87 189.00 | 766 432.00 | 853 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 276 267.00 | 151 060.00 | | 276 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 298.00 | 170 208.00 | | 185 298.00 |
DL TOTAL (I) | 471 466.00 | 331 167.00 | | 471 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 091.00 | 195 283.00 | | 156 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 512.00 | 14 954.00 | | 10 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846.00 | 792.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 502.00 | 52 333.00 | | 54 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 445.00 | 35 737.00 | | 14 445.00 |
EA Autres dettes | 58 570.00 | 87 068.00 | | 58 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 966.00 | 386 167.00 | | 294 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 432.00 | 717 334.00 | | 766 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 230 194.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 360 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 287.00 | 23 901.00 | | 63 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 890.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 287.00 | 23 901.00 | | 63 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 287.00 | 23 901.00 | | 63 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 502.00 | 54 502.00 | | 54 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 570.00 | 58 570.00 | | 58 570.00 |
UX Autres créances clients | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VB T. V. A. | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 973.00 | 37 367.00 | 114 573.00 | 155 973.00 |
VI Groupe et associés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 169.00 | | | 39 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
VW T.V.A. | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 120.00 | 175 514.00 | 114 573.00 | 294 120.00 |