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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 053 476.00 | 1 934 000.00 | 2 119 476.00 | 4 053 476.00 |
BZ Autres créances | 207 336.00 | 73 210.00 | 134 126.00 | 207 336.00 |
CF Disponibilités | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 084.00 | 73 210.00 | 139 874.00 | 213 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 560.00 | 2 007 210.00 | 2 259 350.00 | 4 266 560.00 |
CU Autres participations | 4 015 576.00 | 1 934 000.00 | 2 081 576.00 | 4 015 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 37 402.00 | | | 37 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 447.00 | | | 260 447.00 |
DL TOTAL (I) | 561 849.00 | | | 561 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 523.00 | | | 657 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 608.00 | | | 1 037 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 501.00 | | | 1 697 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 350.00 | | | 2 259 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 754.00 | | | 963 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 974.00 | | | 451 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 527.00 | | | 191 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 447.00 | | | 260 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 053 476.00 | | | 4 053 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 053 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 053 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053 476.00 | | | 4 053 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 73 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 994 949.00 | 163 210.00 | 150 949.00 | 1 994 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 994 949.00 | 163 210.00 | 150 949.00 | 1 994 949.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 163 210.00 | 150 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 424.00 | 151 924.00 | 285 500.00 | 437 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
VC Groupe et associés | 207 336.00 | 207 336.00 | | 207 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 523.00 | 209 276.00 | 448 247.00 | 657 523.00 |
VI Groupe et associés | 600 183.00 | 600 183.00 | | 600 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 045.00 | | | 223 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 236.00 | 207 336.00 | 37 900.00 | 245 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 500.00 | 963 753.00 | 733 747.00 | 1 697 500.00 |