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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 522.00 | 55 572.00 | 82 949.00 | 138 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 535.00 | 60 763.00 | 146 771.00 | 207 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 560.00 | 6 000.00 | 6 560.00 | 12 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
BZ Autres créances | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CF Disponibilités | 308 550.00 | | 308 550.00 | 308 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 057.00 | 6 000.00 | 335 057.00 | 341 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 593.00 | 66 763.00 | 481 829.00 | 548 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 181.00 | 84 181.00 | | 84 181.00 |
DH Report à nouveau | -22 191.00 | | | -22 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 303.00 | -22 191.00 | | 100 303.00 |
DL TOTAL (I) | 163 394.00 | 63 090.00 | | 163 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 879.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 739.00 | 223 550.00 | | 205 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 932.00 | 33 037.00 | | 15 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 234.00 | 34 306.00 | | 50 234.00 |
EA Autres dettes | 9 766.00 | 6 210.00 | | 9 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 434.00 | 316 334.00 | | 318 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 829.00 | 379 425.00 | | 481 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 318.00 | | 967 318.00 | 967 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 318.00 | | 967 318.00 | 967 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 000.00 | 32 000.00 | | 101 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 000.00 | 32 000.00 | | 101 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 793.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 948.00 | 31 718.00 | | 102 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 972.00 | 32 511.00 | | 102 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 972.00 | -511.00 | | -1 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 991.00 | 738 004.00 | | 1 080 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 687.00 | 760 195.00 | | 980 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 303.00 | -22 191.00 | | 100 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 753.00 | | 167 677.00 | 170 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 895.00 | 207 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 895.00 | 138 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 740.00 | | 167 677.00 | 101 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 053.00 | 26 658.00 | 27 947.00 | 62 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 862.00 | 26 658.00 | 27 947.00 | 56 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 235.00 | 50 235.00 | | 50 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 770.00 | 19 947.00 | 8 822.00 | 28 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 695.00 | 112 695.00 | | 112 695.00 |