| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 828.00 | 101 789.00 | 545 039.00 | 646 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 544.00 | 106 505.00 | 545 039.00 | 651 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 300.00 | 22 995.00 | 182 305.00 | 205 300.00 |
BZ Autres créances | 404 307.00 | | 404 307.00 | 404 307.00 |
CF Disponibilités | 66 676.00 | | 66 676.00 | 66 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 525.00 | 22 995.00 | 683 530.00 | 706 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 069.00 | 129 500.00 | 1 228 569.00 | 1 358 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 015.00 | 38 842.00 | | 24 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 400.00 | -14 827.00 | | 18 400.00 |
DL TOTAL (I) | 75 415.00 | 57 015.00 | | 75 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 545.00 | 432 250.00 | | 948 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 949.00 | 21 633.00 | | 28 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 689.00 | | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 887.00 | 7 761.00 | | 39 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 779.00 | 7 368.00 | | 16 779.00 |
EA Autres dettes | 113 967.00 | | | 113 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 154.00 | 469 013.00 | | 1 153 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 569.00 | 526 029.00 | | 1 228 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 207.00 | 460 268.00 | | 733 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 928.00 | 402 737.00 | | 402 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
FG Production vendue services | 961 604.00 | | 961 604.00 | 961 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 085.00 | | 966 085.00 | 966 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 582.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 133.00 | 243 619.00 | | 80 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 593.00 | 243 619.00 | | 80 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 055.00 | 233 731.00 | | 6 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 712.00 | 233 731.00 | | 9 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 881.00 | 9 888.00 | | 70 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 142.00 | 588.00 | | 4 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 156.00 | 1 135 441.00 | | 1 055 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 757.00 | 1 150 268.00 | | 1 036 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 400.00 | -14 827.00 | | 18 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247 871.00 | 173 563.00 | | 247 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 906.00 | | 557 456.00 | 123 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 818.00 | 651 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 818.00 | 646 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 190.00 | | 557 456.00 | 119 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 524.00 | 59 744.00 | 23 763.00 | 70 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 808.00 | 59 744.00 | 23 763.00 | 65 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 461.00 | | 8 466.00 | 31 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 461.00 | | 8 466.00 | 31 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 461.00 | | 8 466.00 | 31 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 967.00 | 113 967.00 | | 113 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UX Autres créances clients | 177 706.00 | 177 706.00 | | 177 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
VB T. V. A. | 104 593.00 | 104 593.00 | | 104 593.00 |
VC Groupe et associés | 60 238.00 | 60 238.00 | | 60 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 015.00 | 403 015.00 | | 403 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 530.00 | 125 583.00 | 419 947.00 | 545 530.00 |
VI Groupe et associés | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 276.00 | | | 523 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 476.00 | 239 476.00 | | 239 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 599.00 | 639 599.00 | | 639 599.00 |
VW T.V.A. | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 465.00 | 732 518.00 | 419 947.00 | 1 152 465.00 |