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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 500.00 | 40 195.00 | 24 305.00 | 64 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 873.00 | 27 744.00 | 11 129.00 | 38 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 197.00 | 67 939.00 | 61 258.00 | 129 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 302.00 | | 358 302.00 | 358 302.00 |
BZ Autres créances | 57 319.00 | | 57 319.00 | 57 319.00 |
CF Disponibilités | 916 624.00 | | 916 624.00 | 916 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 073.00 | | 1 334 073.00 | 1 334 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 269.00 | 67 939.00 | 1 395 331.00 | 1 463 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | | 9 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 172.00 | 127 556.00 | | 76 172.00 |
DL TOTAL (I) | 80 572.00 | 140 984.00 | | 80 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 244.00 | 2 135.00 | | 4 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 506.00 | 1 068 248.00 | | 1 283 506.00 |
EA Autres dettes | 26 863.00 | 31 082.00 | | 26 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 758.00 | 1 101 610.00 | | 1 314 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 331.00 | 1 242 594.00 | | 1 395 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 758.00 | | | 1 314 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 519.00 | | 14 261.00 | 124 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 027.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 027.00 | 25 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 583.00 | 129 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | 38 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | 9 000.00 | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 668.00 | | 4 761.00 | 34 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 351.00 | | 500.00 | 34 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 930.00 | 23 008.00 | | 44 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 295.00 | 15 900.00 | | 24 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 635.00 | 7 108.00 | | 20 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 945.00 | 609 945.00 | | 609 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 188.00 | 506 188.00 | | 506 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 324.00 | 7 596.00 | 17 728.00 | 25 324.00 |
UX Autres créances clients | 358 302.00 | 358 302.00 | | 358 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VB T. V. A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 405.00 | 45 405.00 | | 45 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 773.00 | 425 045.00 | 17 728.00 | 442 773.00 |
VW T.V.A. | 111 075.00 | 111 075.00 | | 111 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 758.00 | 1 314 758.00 | | 1 314 758.00 |