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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 902.00 | 1 534.00 | 367.00 | 1 902.00 |
040 Immobilisations financières | 1 535 675.00 | | 1 535 675.00 | 1 535 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 537 578.00 | 1 534.00 | 1 536 043.00 | 1 537 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
072 Créances – Autres | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
084 Disponibilités | 79 015.00 | | 79 015.00 | 79 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 366.00 | | 91 366.00 | 91 366.00 |
110 Total général Actif | 1 628 944.00 | 1 534.00 | 1 627 409.00 | 1 628 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 537 130.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 198.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163 778.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 856 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 688 888.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 770 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 627 409.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 604 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 571.00 | 124 817.00 | | 133 571.00 |
230 Autres produits | 289.00 | 1.00 | | 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 860.00 | 124 818.00 | | 133 860.00 |
242 Autres charges externes. | 8 550.00 | 8 596.00 | | 8 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 115.00 | 7 107.00 | | 7 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 000.00 | 72 000.00 | | 78 000.00 |
252 Charges sociales | 34 920.00 | 32 338.00 | | 34 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 380.00 | 381.00 | | 380.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 975.00 | 120 428.00 | | 128 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 884.00 | 4 390.00 | | 4 884.00 |
280 Produits financiers | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
294 Charges financières | 3 967.00 | 4 663.00 | | 3 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 137.00 | 7 138.00 | | 7 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 163 778.00 | 162 589.00 | | 163 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 537 578.00 | | | 1 537 578.00 |