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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 952.00 | 4 648.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 049.00 | 108 963.00 | 87 087.00 | 196 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 153.00 | 187 944.00 | 144 208.00 | 332 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 162.00 | 297 859.00 | 241 303.00 | 539 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
BN En cours de production de biens | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BT Marchandises | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BZ Autres créances | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CF Disponibilités | 408 178.00 | | 408 178.00 | 408 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 328.00 | | 444 328.00 | 444 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 490.00 | 297 859.00 | 685 631.00 | 983 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 589.00 | 185 589.00 | | 185 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 484.00 | 4 147.00 | | 8 484.00 |
DG Autres réserves | 111 171.00 | 78 773.00 | | 111 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 984.00 | 86 735.00 | | 88 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
DL TOTAL (I) | 403 460.00 | 355 244.00 | | 403 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 594.00 | 4 187.00 | | 36 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 545.00 | 32 679.00 | | 98 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 983.00 | 108 226.00 | | 85 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 995.00 | 55 347.00 | | 59 995.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | 1 232.00 | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 171.00 | 201 670.00 | | 282 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 631.00 | 556 915.00 | | 685 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 924.00 | 201 670.00 | | 276 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 409.00 | | 61 409.00 | 61 409.00 |
FD Production vendue biens | 769 177.00 | | 769 177.00 | 769 177.00 |
FG Production vendue services | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 631.00 | | 831 631.00 | 831 631.00 |
FM Production stockée | | | 7 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 433.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 313.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 886.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 226.00 | -679.00 | | 2 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 593.00 | 272.00 | | 2 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 786.00 | -272.00 | | 8 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 735.00 | 22 554.00 | | 25 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 653.00 | 753 507.00 | | 854 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 669.00 | 666 772.00 | | 765 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 984.00 | 86 735.00 | | 88 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 906.00 | | 80 552.00 | 482 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 296.00 | 539 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 225.00 | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 071.00 | 528 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 225.00 | | 5 600.00 | 9 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 444.00 | | 74 830.00 | 468 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 238.00 | | 122.00 | 5 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 354.00 | 58 433.00 | 23 928.00 | 263 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 077.00 | 1 100.00 | 9 225.00 | 9 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 277.00 | 57 334.00 | 14 703.00 | 254 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 983.00 | 85 983.00 | | 85 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VB T. V. A. | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 594.00 | 31 347.00 | 5 247.00 | 36 594.00 |
VI Groupe et associés | 98 545.00 | 98 545.00 | | 98 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 171.00 | 276 924.00 | 5 247.00 | 282 171.00 |