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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 500.00 | 397.00 | 25 103.00 | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 735 296.00 | 1 446 465.00 | 2 288 830.00 | 3 735 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 760 796.00 | 1 446 862.00 | 2 313 933.00 | 3 760 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 952.00 | | 194 952.00 | 194 952.00 |
BZ Autres créances | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CF Disponibilités | 170 188.00 | | 170 188.00 | 170 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 024.00 | | 369 024.00 | 369 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 820.00 | 1 446 862.00 | 2 682 957.00 | 4 129 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 7 298.00 | 2 317.00 | | 7 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 354.00 | 4 981.00 | | 6 354.00 |
DL TOTAL (I) | 15 853.00 | 9 498.00 | | 15 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 310 430.00 | 1 878 052.00 | | 2 310 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 475.00 | 332 362.00 | | 311 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 488.00 | 5 074.00 | | 10 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 712.00 | 18 860.00 | | 34 712.00 |
EA Autres dettes | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 667 105.00 | 2 238 547.00 | | 2 667 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 957.00 | 2 248 046.00 | | 2 682 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 964.00 | 893 726.00 | | 1 104 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 203.00 | | 984 344.00 | 2 808 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 751.00 | 3 760 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 751.00 | 3 760 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 808 203.00 | | 984 344.00 | 2 808 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 258.00 | 667 474.00 | 14 870.00 | 794 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 258.00 | 667 474.00 | 14 870.00 | 794 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
UX Autres créances clients | 194 952.00 | 194 952.00 | | 194 952.00 |
VB T. V. A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 310 430.00 | 748 290.00 | 1 562 140.00 | 2 310 430.00 |
VI Groupe et associés | 311 475.00 | 311 475.00 | | 311 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 062 500.00 | | | 1 062 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 151.00 | | | 630 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 836.00 | 198 836.00 | | 198 836.00 |
VW T.V.A. | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 105.00 | 1 104 964.00 | 1 562 140.00 | 2 667 105.00 |