| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 194.00 | 11 447.00 | 12 747.00 | 24 194.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 314.00 | 2 033.00 | 7 281.00 | 9 314.00 |
AH Fonds commercial | 1 468 523.00 | | 1 468 523.00 | 1 468 523.00 |
AN Terrains | 438 632.00 | | 438 632.00 | 438 632.00 |
AP Constructions | 3 947 687.00 | 315 974.00 | 3 631 712.00 | 3 947 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 334.00 | 29 812.00 | 116 522.00 | 146 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 064 477.00 | 262 081.00 | 1 802 396.00 | 2 064 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 116 463.00 | 621 348.00 | 7 495 115.00 | 8 116 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BT Marchandises | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
BZ Autres créances | 105 042.00 | | 105 042.00 | 105 042.00 |
CF Disponibilités | 1 836 972.00 | | 1 836 972.00 | 1 836 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 592.00 | | 1 983 592.00 | 1 983 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 131 412.00 | 621 348.00 | 9 510 064.00 | 10 131 412.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 357.00 | | 31 357.00 | 31 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 847 753.00 | 847 753.00 | | 847 753.00 |
DH Report à nouveau | -436 678.00 | -260.00 | | -436 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572 600.00 | -436 418.00 | | -572 600.00 |
DL TOTAL (I) | -161 525.00 | 411 075.00 | | -161 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 417 188.00 | 3 193 926.00 | | 4 417 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 904 408.00 | 4 904 721.00 | | 4 904 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 351.00 | 17 143.00 | | 21 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 023.00 | 145 515.00 | | 128 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 750.00 | 79 458.00 | | 198 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 605.00 | 320 422.00 | | 1 605.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 8 132.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 671 589.00 | 8 669 318.00 | | 9 671 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 510 064.00 | 9 080 393.00 | | 9 510 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
FG Production vendue services | 1 179 211.00 | | 1 179 211.00 | 1 179 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 159.00 | | 1 185 159.00 | 1 185 159.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 004.00 | |
GE Autres charges | | | 67 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -577 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 948.00 | 722.00 | | 24 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 948.00 | 722.00 | | 24 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 851.00 | 263 877.00 | | 14 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 931.00 | 219.00 | | 4 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 782.00 | 264 096.00 | | 19 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 166.00 | -263 373.00 | | 5 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 007.00 | 1 126 458.00 | | 1 217 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 607.00 | 1 562 876.00 | | 1 789 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572 600.00 | -436 418.00 | | -572 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 714.00 | 436 875.00 | 1 241.00 | 185 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 383.00 | 10 098.00 | | 3 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 331.00 | 426 777.00 | 1 241.00 | 182 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 904 408.00 | | 4 904 408.00 | 4 904 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 023.00 | 128 023.00 | | 128 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 749.00 | 198 749.00 | | 198 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 417 189.00 | 281 611.00 | 1 606 609.00 | 4 417 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 611.00 | 132 611.00 | | 132 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 198.00 | 132 611.00 | 587.00 | 133 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 650 238.00 | 610 252.00 | 6 511 017.00 | 9 650 238.00 |