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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 174 815.00 | 48 328.00 | 126 486.00 | 174 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 532.00 | 14 254.00 | 20 278.00 | 34 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 304.00 | 43 117.00 | 91 188.00 | 134 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 902.00 | 105 699.00 | 257 202.00 | 362 902.00 |
BT Marchandises | 68 099.00 | | 68 099.00 | 68 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 896.00 | | 67 896.00 | 67 896.00 |
BZ Autres créances | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
CF Disponibilités | 152 368.00 | | 152 368.00 | 152 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 550.00 | | 308 550.00 | 308 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 452.00 | 105 699.00 | 565 752.00 | 671 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 528.00 | | | 172 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 007.00 | 173 528.00 | | 124 007.00 |
DL TOTAL (I) | 307 535.00 | 183 528.00 | | 307 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 159.00 | 52 068.00 | | 188 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 983.00 | 96 845.00 | | 68 983.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 217.00 | 301 652.00 | | 258 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 752.00 | 485 180.00 | | 565 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 004 887.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 046 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 470.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 710.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 710.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 645.00 | -710.00 | | 14 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 453.00 | 55 439.00 | | 37 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 083.00 | 1 290 020.00 | | 1 072 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 076.00 | 1 116 492.00 | | 948 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 007.00 | 173 528.00 | | 124 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 012.00 | | 1 889.00 | 361 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 762.00 | | 1 889.00 | 341 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 229.00 | 44 470.00 | | 61 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 229.00 | 44 470.00 | | 61 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 159.00 | 188 159.00 | | 188 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
UX Autres créances clients | 67 896.00 | 67 896.00 | | 67 896.00 |
VB T. V. A. | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 333.00 | 88 083.00 | 19 250.00 | 107 333.00 |
VW T.V.A. | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 217.00 | 258 217.00 | | 258 217.00 |