| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
AP Constructions | 342 400.00 | 35 381.00 | 307 019.00 | 342 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 101.00 | 35 381.00 | 392 720.00 | 428 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 951.00 | 35 381.00 | 416 570.00 | 451 951.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 803.00 | -77 997.00 | | -106 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 326.00 | -28 805.00 | | -16 326.00 |
DL TOTAL (I) | -122 128.00 | -105 803.00 | | -122 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 588.00 | 440 456.00 | | 428 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 060.00 | 74 713.00 | | 85 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 915.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 119.00 | | |
EA Autres dettes | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 698.00 | 543 052.00 | | 538 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 570.00 | 437 250.00 | | 416 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 937.00 | 132 756.00 | | 158 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 060.00 | | | 85 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 696.00 | |
GE Autres charges | | | -35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 915.00 | 6 482.00 | | 12 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 239.00 | 35 287.00 | | 29 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 326.00 | -28 805.00 | | -16 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 685.00 | 13 696.00 | | 21 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 685.00 | 13 696.00 | | 21 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
UX Autres créances clients | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 419.00 | 45 658.00 | 125 998.00 | 425 419.00 |
VI Groupe et associés | 85 060.00 | 85 060.00 | | 85 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 698.00 | 158 937.00 | 125 998.00 | 538 698.00 |