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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 396.00 | 31 819.00 | 81 577.00 | 113 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 503.00 | 375.00 | 4 127.00 | 4 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 900.00 | 32 195.00 | 90 704.00 | 122 900.00 |
BZ Autres créances | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
CF Disponibilités | 378 926.00 | | 378 926.00 | 378 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 387.00 | | 403 387.00 | 403 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 287.00 | 32 195.00 | 494 091.00 | 526 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 946.00 | | | 53 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 580.00 | | | 148 580.00 |
DL TOTAL (I) | 203 526.00 | | | 203 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 050.00 | | | 98 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 044.00 | | | 142 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 470.00 | | | 50 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 565.00 | | | 290 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 091.00 | | | 494 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 371.00 | | | 220 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 325.00 | | 96 576.00 | 26 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 325.00 | | 91 576.00 | 26 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 859.00 | 24 336.00 | 32 195.00 | 7 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 859.00 | 24 336.00 | 32 195.00 | 7 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 045.00 | 142 045.00 | | 142 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 470.00 | 50 470.00 | | 50 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 050.00 | 27 856.00 | 70 194.00 | 98 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 800.00 | | | 109 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 461.00 | 24 461.00 | 5 000.00 | 29 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 566.00 | 220 372.00 | 70 194.00 | 290 566.00 |