| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 477 032.00 | 984 014.00 | 493 018.00 | 1 477 032.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 77 985.00 | | 77 985.00 | 77 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 687.00 | 389 827.00 | 96 860.00 | 486 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 59 131 535.00 | 8 914 918.00 | 50 216 617.00 | 59 131 535.00 |
BF Prêts | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 441.00 | | 49 441.00 | 49 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 517 845.00 | 74 568 191.00 | 120 949 654.00 | 195 517 845.00 |
BN En cours de production de biens | | | 83 314 000.00 | |
BT Marchandises | 95 665.00 | | 95 665.00 | 95 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 283 714.00 | | 2 283 714.00 | 2 283 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 739 048.00 | | 29 739 048.00 | 29 739 048.00 |
BZ Autres créances | 488 293.00 | | 488 293.00 | 488 293.00 |
CF Disponibilités | 14 437 189.00 | | 14 437 189.00 | 14 437 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 516.00 | | 136 516.00 | 136 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 180 425.00 | | 47 180 425.00 | 47 180 425.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 023 037.00 | | 1 023 037.00 | 1 023 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 721 307.00 | 74 568 191.00 | 169 153 116.00 | 243 721 307.00 |
CU Autres participations | 134 274 930.00 | 64 279 432.00 | 69 995 498.00 | 134 274 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 568 966.00 | 11 568 966.00 | | 11 568 966.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 179 034.00 | 25 179 034.00 | | 25 179 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 156 897.00 | 1 156 897.00 | | 1 156 897.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
DG Autres réserves | 14 362 903.00 | 14 362 903.00 | | 14 362 903.00 |
DH Report à nouveau | 5 449 328.00 | 4 093 436.00 | | 5 449 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499 173.00 | 1 355 892.00 | | 1 499 173.00 |
DK Provisions réglementées | 610 111.00 | 610 111.00 | | 610 111.00 |
DL TOTAL (I) | 59 829 192.00 | 58 330 019.00 | | 59 829 192.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 777 822.00 | 818 631.00 | | 1 777 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 807 822.00 | 848 631.00 | | 1 807 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 043 164.00 | 9 984 383.00 | | 60 043 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 116 308.00 | 20 137 362.00 | | 9 116 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 510 538.00 | 2 091 630.00 | | 1 510 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 498 886.00 | 32 579 875.00 | | 35 498 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 876.00 | 786 972.00 | | 772 876.00 |
EA Autres dettes | 345 759.00 | 3 969 413.00 | | 345 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 941.00 | 53 233.00 | | 215 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 503 472.00 | 69 602 868.00 | | 107 503 472.00 |
ED (V) | 12 630.00 | 3 729.00 | | 12 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 153 116.00 | 128 785 247.00 | | 169 153 116.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 161 000.00 | 6 562 000.00 | | 6 161 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 84 127 000.00 | 74 622 000.00 | | 84 127 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 84 127 000.00 | 74 622 000.00 | | 84 127 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 4 528 000.00 | 4 635 000.00 | | 4 528 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 352 215 780.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 717 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 466 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 357 682 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 941 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 153 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 783 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 377 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2 444 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 032 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 121 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 781 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 166 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 571 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 519 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 007 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 541 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 092 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 572 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 548 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 880.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 049 004.00 | 2 646 731.00 | | 3 049 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 673 438.00 | 321 346 235.00 | | 364 673 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 174 265.00 | 319 990 343.00 | | 363 174 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 499 173.00 | 1 355 892.00 | | 1 499 173.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 830 000.00 | 9 472 000.00 | | 8 830 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 669 000.00 | 2 910 000.00 | | 2 669 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 161 000.00 | 6 562 000.00 | | 6 161 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 382 000.00 | | 30 370 000.00 | 165 382 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 000.00 | 193 476 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 000.00 | 195 518 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 487 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477 000.00 | | 78 000.00 | 1 477 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 000.00 | | 12 000.00 | 488 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 417 000.00 | | 30 280 000.00 | 163 417 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 000.00 | 277 000.00 | 13 000.00 | 1 110 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747 000.00 | 237 000.00 | | 747 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 000.00 | 39 000.00 | 13 000.00 | 363 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 047 000.00 | 4 985 000.00 | 117 000.00 | 4 047 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 848 000.00 | 5 072 000.00 | 6 031 000.00 | 848 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 327 000.00 | 4 985 000.00 | 117 000.00 | 68 327 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 175 000.00 | 10 057 000.00 | 6 148 000.00 | 69 175 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |