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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 699.00 | 4 991.00 | 1 709.00 | 6 699.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 249.00 | 72 756.00 | 24 493.00 | 97 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 350.00 | 145 213.00 | 33 137.00 | 178 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 589.00 | | 46 589.00 | 46 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 034.00 | 222 959.00 | 115 075.00 | 338 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 272.00 | | 142 272.00 | 142 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 593.00 | 6 422.00 | 285 170.00 | 291 593.00 |
BZ Autres créances | 46 418.00 | | 46 418.00 | 46 418.00 |
CF Disponibilités | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 668.00 | 6 422.00 | 492 246.00 | 498 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 702.00 | 229 382.00 | 607 320.00 | 836 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 401 310.00 | 394 178.00 | | 401 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 852.00 | 7 132.00 | | -231 852.00 |
DL TOTAL (I) | 279 458.00 | 511 310.00 | | 279 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 773.00 | 121 083.00 | | 190 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 139.00 | 94 826.00 | | 109 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 650.00 | 36 382.00 | | 27 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 862.00 | 252 591.00 | | 327 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 320.00 | 763 901.00 | | 607 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 963 656.00 | | 963 656.00 | 963 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 656.00 | | 963 656.00 | 963 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 422.00 | |
GE Autres charges | | | 33 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 713.00 | 12 074.00 | | 2 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 713.00 | 12 074.00 | | 2 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 189.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 189.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 588.00 | 11 885.00 | | 2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 522.00 | 1 575 738.00 | | 986 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 375.00 | 1 568 606.00 | | 1 218 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 852.00 | 7 132.00 | | -231 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 931.00 | | 59 554.00 | 283 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 451.00 | 338 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 451.00 | 275 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 096.00 | | 1 750.00 | 14 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 246.00 | | 39 804.00 | 241 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 589.00 | | 18 000.00 | 28 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 536.00 | 20 423.00 | | 202 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 949.00 | 41.00 | | 4 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 587.00 | 20 382.00 | | 197 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 530.00 | 6 422.00 | 16 530.00 | 16 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 530.00 | 6 422.00 | 16 530.00 | 16 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 530.00 | 6 422.00 | 16 530.00 | 16 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 139.00 | 109 139.00 | | 109 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 589.00 | | 46 589.00 | 46 589.00 |
UX Autres créances clients | 276 179.00 | 276 179.00 | | 276 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
VB T. V. A. | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 773.00 | 190 773.00 | | 190 773.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 810.00 | 334 807.00 | 62 003.00 | 396 810.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 862.00 | 327 862.00 | | 327 862.00 |