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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 296.00 | 40 345.00 | 3 951.00 | 44 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 750.00 | 189 349.00 | 183 401.00 | 372 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 021.00 | 229 695.00 | 322 326.00 | 552 021.00 |
BT Marchandises | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 261.00 | 6 859.00 | 221 402.00 | 228 261.00 |
BZ Autres créances | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
CF Disponibilités | 68 711.00 | | 68 711.00 | 68 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 100.00 | 6 859.00 | 344 241.00 | 351 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 120.00 | 236 554.00 | 666 567.00 | 903 120.00 |
CU Autres participations | 122 910.00 | | 122 910.00 | 122 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 277 724.00 | 338 413.00 | | 277 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586.00 | -60 688.00 | | 586.00 |
DK Provisions réglementées | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DL TOTAL (I) | 289 605.00 | 289 019.00 | | 289 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 125.00 | 39 474.00 | | 35 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930.00 | 2 799.00 | | 1 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 098.00 | 85 225.00 | | 24 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 496.00 | 177 816.00 | | 173 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42.00 | | |
EA Autres dettes | 138 852.00 | 101 189.00 | | 138 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 962.00 | 406 543.00 | | 376 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 567.00 | 695 562.00 | | 666 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 909.00 | 383 903.00 | | 360 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 170.00 | | 47 170.00 | 47 170.00 |
FG Production vendue services | 1 047 874.00 | | 1 047 874.00 | 1 047 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 043.00 | | 1 095 043.00 | 1 095 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 629.00 | 99 708.00 | | 126 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 629.00 | 99 708.00 | | 126 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 918.00 | 86 482.00 | | 105 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 003.00 | 88 707.00 | | 106 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 627.00 | 11 001.00 | | 20 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 832.00 | 1 283 295.00 | | 1 321 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 246.00 | 1 343 983.00 | | 1 321 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586.00 | -60 688.00 | | 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 194.00 | 39 803.00 | | 51 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 034.00 | | 205 776.00 | 527 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 789.00 | 552 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 789.00 | 417 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 060.00 | | 205 776.00 | 392 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 925.00 | | | 131 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 728.00 | 95 838.00 | 74 871.00 | 208 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 728.00 | 95 838.00 | 74 871.00 | 208 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 496.00 | 173 496.00 | | 173 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 853.00 | 138 853.00 | | 138 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 228 261.00 | 228 261.00 | | 228 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 482.00 | 21 888.00 | 12 594.00 | 34 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 072.00 | 249 072.00 | 9 000.00 | 258 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 502.00 | 360 909.00 | 12 594.00 | 373 502.00 |