| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 690.00 | 134 140.00 | 11 550.00 | 145 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 205.00 | 125 671.00 | 8 535.00 | 134 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 141.00 | 259 811.00 | 35 330.00 | 295 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 238.00 | | 447 238.00 | 447 238.00 |
BZ Autres créances | 87 364.00 | | 87 364.00 | 87 364.00 |
CF Disponibilités | 62 506.00 | | 62 506.00 | 62 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 536.00 | | 610 536.00 | 610 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 677.00 | 259 811.00 | 645 866.00 | 905 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 811.00 | 328 648.00 | | 286 811.00 |
DH Report à nouveau | | 26 394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 708.00 | 91 769.00 | | 41 708.00 |
DL TOTAL (I) | 337 319.00 | 455 612.00 | | 337 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 820.00 | | | 73 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 820.00 | | | 73 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 520.00 | 198 366.00 | | 136 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 207.00 | 127 560.00 | | 98 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 727.00 | 325 926.00 | | 234 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 866.00 | 781 538.00 | | 645 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 662.00 | | 1 391 662.00 | 1 391 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 662.00 | | 1 391 662.00 | 1 391 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 820.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 500.00 | 15 000.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 15 000.00 | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 500.00 | 15 000.00 | | 9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 364.00 | 34 964.00 | | 17 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 256.00 | 1 595 611.00 | | 1 415 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 548.00 | 1 503 842.00 | | 1 373 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 708.00 | 91 769.00 | | 41 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 444.00 | | 1 370.00 | 294 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 8 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673.00 | 295 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473.00 | 279 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 198.00 | | 1 170.00 | 279 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 246.00 | | 200.00 | 8 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 892.00 | 14 392.00 | 473.00 | 245 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 892.00 | 14 392.00 | 473.00 | 245 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 520.00 | 136 520.00 | | 136 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 983.00 | 42 983.00 | | 42 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VB T. V. A. | 64 159.00 | 64 159.00 | | 64 159.00 |
VC Groupe et associés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 876.00 | 545 630.00 | 8 246.00 | 553 876.00 |
VW T.V.A. | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 727.00 | 234 727.00 | | 234 727.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 447 238.00 | 447 238.00 | | 447 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |