| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 336 923.00 | | 336 923.00 | 336 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 429.00 | | 42 429.00 | 42 429.00 |
CF Disponibilités | 694 365.00 | | 694 365.00 | 694 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 460 885.00 | | 43 460 885.00 | 43 460 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 460 885.00 | | 43 460 885.00 | 43 460 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
DG Autres réserves | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
DH Report à nouveau | -1 266 651.00 | -1 068 749.00 | | -1 266 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 615 746.00 | -197 902.00 | | 2 615 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 772.00 | -1 259 974.00 | | 1 355 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 105 107.00 | 42 124 591.00 | | 42 105 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 5 826.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 985.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 105 113.00 | 42 132 407.00 | | 42 105 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 460 885.00 | 40 872 433.00 | | 43 460 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 826 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 828 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 639 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 615 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 729.00 | 24 107.00 | | 2 828 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 982.00 | 222 009.00 | | 212 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 615 746.00 | -197 902.00 | | 2 615 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VC Groupe et associés | 332 005.00 | 332 005.00 | | 332 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 100 000.00 | | 42 100 000.00 | 42 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 923.00 | 336 923.00 | | 336 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 105 113.00 | 5 113.00 | 42 100 000.00 | 42 105 113.00 |