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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 247.00 | 14 753.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 059.00 | 313 685.00 | 122 374.00 | 436 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 446.00 | 313 932.00 | 155 514.00 | 469 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 991.00 | | 709 991.00 | 709 991.00 |
BZ Autres créances | 84 388.00 | | 84 388.00 | 84 388.00 |
CF Disponibilités | 534 682.00 | | 534 682.00 | 534 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 536.00 | | 1 329 536.00 | 1 329 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 982.00 | 313 932.00 | 1 485 050.00 | 1 798 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 912.00 | 144 912.00 | | 144 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 584 522.00 | 548 020.00 | | 584 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 937.00 | 136 502.00 | | 19 937.00 |
DL TOTAL (I) | 782 371.00 | 862 434.00 | | 782 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 080.00 | 93 007.00 | | 64 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 410.00 | 194 756.00 | | 182 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 744.00 | 463 334.00 | | 390 744.00 |
EA Autres dettes | 63 585.00 | 303 436.00 | | 63 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 679.00 | 1 054 533.00 | | 702 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 050.00 | 1 916 967.00 | | 1 485 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 933.00 | 990 453.00 | | 667 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 500.00 | 22 000.00 | 182 500.00 | 160 500.00 |
FG Production vendue services | 3 688 180.00 | | 3 688 180.00 | 3 688 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 848 680.00 | 22 000.00 | 3 870 680.00 | 3 848 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 491 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 149.00 | |
GE Autres charges | | | 2 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 832 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 210.00 | 5 778.00 | | 6 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 982.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | 1 375.00 | | 1 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 811.00 | 531.00 | | 26 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 309.00 | 1 906.00 | | 28 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 309.00 | -925.00 | | -28 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 50 989.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 453.00 | 4 632 031.00 | | 3 881 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 861 517.00 | 4 495 530.00 | | 3 861 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 937.00 | 136 502.00 | | 19 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 042.00 | | 60 809.00 | 442 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 405.00 | 469 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 405.00 | 436 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 15 000.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 656.00 | | 45 809.00 | 423 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 378.00 | 81 149.00 | 6 594.00 | 239 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 378.00 | 80 902.00 | 6 594.00 | 239 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 410.00 | 182 410.00 | | 182 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 445.00 | 155 445.00 | | 155 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 909.00 | 78 909.00 | | 78 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 585.00 | 63 585.00 | | 63 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
UX Autres créances clients | 709 991.00 | 709 991.00 | | 709 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 080.00 | 29 334.00 | 34 746.00 | 64 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VP Divers | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 618.00 | 794 854.00 | 10 764.00 | 805 618.00 |
VW T.V.A. | 153 913.00 | 153 913.00 | | 153 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 819.00 | 666 073.00 | 34 746.00 | 700 819.00 |