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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 064.00 | 57 783.00 | 281.00 | 58 064.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 774 919.00 | | 774 919.00 | 774 919.00 |
AP Constructions | 160 684.00 | 143 521.00 | 17 163.00 | 160 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 787.00 | 1 188 312.00 | 348 475.00 | 1 536 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 208.00 | 165 212.00 | 168 996.00 | 334 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 083.00 | | 35 083.00 | 35 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 745.00 | 1 554 828.00 | 1 644 917.00 | 3 199 745.00 |
BT Marchandises | 2 290 936.00 | 294 823.00 | 1 996 113.00 | 2 290 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982 896.00 | 96 679.00 | 1 886 217.00 | 1 982 896.00 |
BZ Autres créances | 713 723.00 | | 713 723.00 | 713 723.00 |
CF Disponibilités | 1 319 064.00 | | 1 319 064.00 | 1 319 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 219.00 | | 171 219.00 | 171 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 486 665.00 | 391 502.00 | 6 095 163.00 | 6 486 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 686 410.00 | 1 946 330.00 | 7 740 080.00 | 9 686 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 930.00 | 539 930.00 | | 539 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 874 368.00 | 1 784 723.00 | | 1 874 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 019.00 | 89 645.00 | | 464 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 922 336.00 | 2 458 316.00 | | 2 922 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 471.00 | 4 605.00 | | 4 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678 129.00 | 1 658 558.00 | | 1 678 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 639.00 | 3 314 538.00 | | 2 023 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 465.00 | 395 475.00 | | 512 465.00 |
EA Autres dettes | 599 041.00 | 486 887.00 | | 599 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 817 744.00 | 5 860 062.00 | | 4 817 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 740 080.00 | 8 318 379.00 | | 7 740 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 139 616.00 | 4 201 505.00 | | 3 139 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 678 129.00 | | | 1 678 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 044 428.00 | |
FG Production vendue services | | | 338 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 382 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 500 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 834 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 659.00 | |
GE Autres charges | | | 48 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 836 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 333.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 508.00 | 4 153.00 | | -3 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 555.00 | 14 537.00 | | 2 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -953.00 | 18 690.00 | | -953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 803.00 | -18 357.00 | | 1 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 374.00 | 35 790.00 | | 183 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 503 031.00 | 12 513 669.00 | | 11 503 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 039 012.00 | 12 424 023.00 | | 11 039 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 019.00 | 89 645.00 | | 464 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 810.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 170 272.00 | | 190 225.00 | 3 170 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 620.00 | 35 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 753.00 | 3 199 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 133.00 | 2 031 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 983.00 | | | 1 132 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997 634.00 | | 190 177.00 | 1 997 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 655.00 | | 48.00 | 39 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 517.00 | 190 890.00 | 153 579.00 | 1 517 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 551.00 | 232.00 | | 57 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 966.00 | 190 658.00 | 153 579.00 | 1 459 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 187 431.00 | 107 392.00 | | 187 431.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 082.00 | 12 267.00 | 45 670.00 | 130 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 513.00 | 119 659.00 | 45 670.00 | 317 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 513.00 | 119 659.00 | 45 670.00 | 317 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 659.00 | 45 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 639.00 | 2 023 639.00 | | 2 023 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 465.00 | 512 465.00 | | 512 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 041.00 | 599 041.00 | | 599 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 083.00 | | 35 083.00 | 35 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 982 896.00 | 1 982 896.00 | | 1 982 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 678 129.00 | | | 1 678 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 723.00 | 684 066.00 | 29 657.00 | 713 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 219.00 | 171 219.00 | | 171 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 921.00 | 2 838 180.00 | 64 740.00 | 2 902 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 817 744.00 | 3 139 616.00 | | 4 817 744.00 |