| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 175.00 | 29 413.00 | 15 762.00 | 45 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 385.00 | 31 187.00 | 99 197.00 | 130 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 688 476.00 | | 2 688 476.00 | 2 688 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | 13 050.00 | 386 950.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 463 043.00 | 110 552.00 | 13 352 491.00 | 13 463 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 403 405.00 | | 403 405.00 | 403 405.00 |
CF Disponibilités | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 542.00 | | 512 542.00 | 512 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 975 585.00 | 110 552.00 | 13 865 033.00 | 13 975 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 693 294.00 | | | 2 693 294.00 |
CU Autres participations | 10 157 288.00 | | 10 157 288.00 | 10 157 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 061 807.00 | 6 061 807.00 | | 6 061 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 689 772.00 | 5 246 106.00 | | 5 689 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 315.00 | 666 866.00 | | 403 315.00 |
DK Provisions réglementées | 30 589.00 | 22 999.00 | | 30 589.00 |
DL TOTAL (I) | 12 240 483.00 | 12 052 778.00 | | 12 240 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 052.00 | 309 695.00 | | 269 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 549.00 | 1 010 797.00 | | 1 068 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 900.00 | 35 682.00 | | 28 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 048.00 | 80 543.00 | | 133 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | 147 875.00 | | 125 000.00 |
EA Autres dettes | | 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 624 550.00 | 1 584 845.00 | | 1 624 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 865 033.00 | 13 637 623.00 | | 13 865 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 263.00 | 1 548 338.00 | | 1 553 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 923.00 | 206 944.00 | | 160 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 716.00 | | 737 716.00 | 737 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 716.00 | | 737 716.00 | 737 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 755.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 925.00 | 40 215.00 | | 30 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 570.00 | | | 62 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 570.00 | | | 62 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 006.00 | 13 773.00 | | 36 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 564.00 | -13 773.00 | | 26 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 013.00 | -163 300.00 | | -210 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 847.00 | 1 339 927.00 | | 1 094 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 532.00 | 673 061.00 | | 691 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 315.00 | 666 866.00 | | 403 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 314 326.00 | | 330 400.00 | 13 314 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 570.00 | 13 250 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 683.00 | 13 463 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 113.00 | 130 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 062.00 | | 108 436.00 | 200 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 032 188.00 | | 221 965.00 | 13 032 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 014.00 | 47 755.00 | 153 267.00 | 203 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 656.00 | 2 259.00 | | 27 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 958.00 | 45 497.00 | 153 267.00 | 138 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 688 476.00 | 2 688 476.00 | | 2 688 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VC Groupe et associés | 138 858.00 | 138 858.00 | | 138 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 711.00 | 165 711.00 | | 165 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 342.00 | 32 055.00 | 71 287.00 | 103 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 068 549.00 | 1 068 549.00 | | 1 068 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 252.00 | | | 69 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 691.00 | 84 691.00 | | 84 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 373.00 | 253 373.00 | | 253 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 170 336.00 | 3 170 336.00 | | 3 170 336.00 |
VW T.V.A. | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 550.00 | 1 553 263.00 | 71 287.00 | 1 624 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |