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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 719.00 | 56 559.00 | 5 159.00 | 61 719.00 |
AP Constructions | 385 337.00 | 294 998.00 | 90 338.00 | 385 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 711.00 | 288 309.00 | 12 401.00 | 300 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 201.00 | 132 126.00 | 42 074.00 | 174 201.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 359.00 | 771 994.00 | 170 364.00 | 942 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 094.00 | | 192 094.00 | 192 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 666.00 | | 56 666.00 | 56 666.00 |
BT Marchandises | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 215.00 | 342.00 | 42 872.00 | 43 215.00 |
BZ Autres créances | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CF Disponibilités | 308 740.00 | | 308 740.00 | 308 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 017.00 | 342.00 | 619 675.00 | 620 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 377.00 | 772 337.00 | 790 040.00 | 1 562 377.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
DG Autres réserves | 63 381.00 | | | 63 381.00 |
DH Report à nouveau | 105 822.00 | | | 105 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 611.00 | | | 147 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
DL TOTAL (I) | 362 726.00 | | | 362 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 534.00 | | | 208 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 735.00 | | | 122 735.00 |
EA Autres dettes | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 314.00 | | | 427 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 040.00 | | | 790 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 779.00 | | | 218 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 732.00 | 196.00 | 454 928.00 | 454 732.00 |
FD Production vendue biens | 1 028 582.00 | 23 283.00 | 1 051 866.00 | 1 028 582.00 |
FG Production vendue services | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 371.00 | 23 479.00 | 1 516 851.00 | 1 493 371.00 |
FM Production stockée | | | 40 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 765.00 | | | -3 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 765.00 | | | -3 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 155.00 | | | 46 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 726.00 | | | 1 569 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 115.00 | | | 1 422 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 611.00 | | | 147 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 237.00 | | 48 123.00 | 894 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 619.00 | | 5 100.00 | 56 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 227.00 | | 28 023.00 | 832 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 390.00 | | 15 000.00 | 5 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 943.00 | 46 051.00 | | 725 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 688.00 | 1 871.00 | | 54 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 255.00 | 44 180.00 | | 671 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 735.00 | 122 735.00 | | 122 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 534.00 | | | 208 534.00 |
VI Groupe et associés | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 451.00 | | | -21 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 273.00 | 43 873.00 | 15 400.00 | 59 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 314.00 | 218 780.00 | | 427 314.00 |