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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 913.00 | 9 623.00 | 18 290.00 | 27 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 658.00 | 142 079.00 | 47 578.00 | 189 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 571.00 | 151 703.00 | 65 868.00 | 217 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 067.00 | | 278 067.00 | 278 067.00 |
BZ Autres créances | 67 142.00 | | 67 142.00 | 67 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 77 976.00 | | 77 976.00 | 77 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 346.00 | | 423 346.00 | 423 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 918.00 | 151 703.00 | 489 215.00 | 640 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 90 767.00 | | | 90 767.00 |
DH Report à nouveau | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 963.00 | | | -236 963.00 |
DL TOTAL (I) | -74 724.00 | | | -74 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 930.00 | | | 206 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 937.00 | | | 261 937.00 |
EA Autres dettes | 81 819.00 | | | 81 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 939.00 | | | 563 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 215.00 | | | 489 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 008.00 | | | 357 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 706.00 | | 1 365 706.00 | 1 365 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 706.00 | | 1 365 706.00 | 1 365 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 631.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 777.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377.00 | | | 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 865.00 | | | -4 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 083.00 | | | 1 366 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 047.00 | | | 1 603 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 963.00 | | | -236 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 301.00 | | | 82 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 389.00 | | 33 374.00 | 184 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 217 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 197.00 | | 33 374.00 | 184 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 071.00 | 29 631.00 | | 122 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 071.00 | 29 631.00 | | 122 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 729.00 | 125 729.00 | | 125 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 819.00 | 81 819.00 | | 81 819.00 |
UX Autres créances clients | 278 067.00 | 278 067.00 | | 278 067.00 |
VB T. V. A. | 42 929.00 | 42 929.00 | | 42 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 930.00 | | 44 619.00 | 206 930.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -136 222.00 | | | -136 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 209.00 | 345 209.00 | | 345 209.00 |
VW T.V.A. | 96 497.00 | 96 497.00 | | 96 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 939.00 | 357 008.00 | 44 619.00 | 563 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
ST Autres comptes | 406 554.00 | | | 406 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 697.00 | | | 155 697.00 |
YT Sous‐traitance | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 141.00 | | | 273 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 746.00 | | | 93 746.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 919.00 | | | 574 919.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |