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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 16 462.00 | 13 996.00 | 2 467.00 | 16 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 995.00 | 76 708.00 | 1 288.00 | 77 995.00 |
AX Avances et acomptes | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 099.00 | 92 103.00 | 17 996.00 | 110 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 505.00 | | 142 505.00 | 142 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 260.00 | 98 875.00 | 542 385.00 | 641 260.00 |
BZ Autres créances | 195 524.00 | 106 897.00 | 88 627.00 | 195 524.00 |
CF Disponibilités | 103 530.00 | | 103 530.00 | 103 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 819.00 | 205 772.00 | 877 047.00 | 1 082 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 919.00 | 297 875.00 | 895 044.00 | 1 192 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 875.00 | | | 98 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 086.00 | 245 310.00 | | 196 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 695.00 | -49 225.00 | | 40 695.00 |
DL TOTAL (I) | 245 165.00 | 204 470.00 | | 245 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 762.00 | 390.00 | | 40 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 811.00 | 319 254.00 | | 377 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 848.00 | 71 765.00 | | 128 848.00 |
EA Autres dettes | 102 457.00 | 99 844.00 | | 102 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 878.00 | 491 254.00 | | 649 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 044.00 | 695 724.00 | | 895 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 705.00 | 457 837.00 | | 631 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 014.00 | | 6 085.00 | 104 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 895.00 | | 1 085.00 | 98 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 719.00 | | 5 000.00 | 3 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 059.00 | 1 044.00 | | 91 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 659.00 | 1 044.00 | | 89 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 875.00 | | | 98 875.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 897.00 | | | 106 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 772.00 | | | 205 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 772.00 | | | 205 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 811.00 | 377 811.00 | | 377 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 457.00 | 84 283.00 | 18 173.00 | 102 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
UX Autres créances clients | 542 385.00 | 542 385.00 | | 542 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 875.00 | | 98 875.00 | 98 875.00 |
VB T. V. A. | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VI Groupe et associés | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
VP Divers | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 977.00 | 166 977.00 | | 166 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 503.00 | 737 909.00 | 107 594.00 | 845 503.00 |
VW T.V.A. | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 878.00 | 631 705.00 | 18 173.00 | 649 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 032.00 | 4 433.00 | | 6 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 012.00 | 26 656.00 | | 27 012.00 |
ST Autres comptes | 540 119.00 | 547 010.00 | | 540 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 375.00 | 13 381.00 | | 13 375.00 |
YT Sous‐traitance | 286 100.00 | 164 193.00 | | 286 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 032.00 | 4 433.00 | | 6 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 625.00 | 27 052.00 | | 77 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 463.00 | 56 927.00 | | 69 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 866 606.00 | 751 240.00 | | 866 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |