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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 367 200.00 | | 367 200.00 | 367 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 200.00 | | 367 200.00 | 367 200.00 |
BZ Autres créances | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 028.00 | | 369 028.00 | 369 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 999 200.00 | 2 999 200.00 | | 2 999 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -5 735 402.00 | -5 665 079.00 | | -5 735 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 163.00 | -70 323.00 | | -49 163.00 |
DL TOTAL (I) | -2 744 661.00 | -2 695 497.00 | | -2 744 661.00 |
DQ Provisions pour charges | | 65 775.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 775.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657 750.00 | 1 547 366.00 | | 1 657 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 556.00 | 18 600.00 | | 23 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 383.00 | 1 432 383.00 | | 1 432 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 113 689.00 | 2 998 349.00 | | 3 113 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 028.00 | 368 626.00 | | 369 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 450 983.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 657 750.00 | | | 1 657 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 775.00 | 34 225.00 | | 65 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 575.00 | | | 60 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 575.00 | | | 60 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 200.00 | 34 225.00 | | 5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 975.00 | 42 925.00 | | 72 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 138.00 | 113 248.00 | | 122 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 163.00 | -70 323.00 | | -49 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 432 000.00 | 1 432 000.00 | | 1 432 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 658 000.00 | | 1 658 000.00 | 1 658 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367 000.00 | 367 000.00 | | 367 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 000.00 | 367 000.00 | | 367 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 000.00 | 1 456 000.00 | 1 658 000.00 | 3 114 000.00 |