| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 149.00 | 115 149.00 | | 115 149.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 747.00 | 169 034.00 | 36 713.00 | 205 747.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AP Constructions | 25 191.00 | 19 139.00 | 6 052.00 | 25 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 054.00 | 129 151.00 | 2 902.00 | 132 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 064.00 | 140 701.00 | 12 363.00 | 153 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 298.00 | | 40 298.00 | 40 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 860 704.00 | | 860 704.00 | 860 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 384.00 | | 90 384.00 | 90 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 384 613.00 | 3 025 010.00 | 5 359 603.00 | 8 384 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 933.00 | | 376 933.00 | 376 933.00 |
BN En cours de production de biens | 68 972.00 | | 68 972.00 | 68 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 501.00 | 33 234.00 | 388 267.00 | 421 501.00 |
BZ Autres créances | 630 398.00 | | 630 398.00 | 630 398.00 |
CF Disponibilités | 248 326.00 | | 248 326.00 | 248 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 695.00 | 33 234.00 | 1 719 461.00 | 1 752 695.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 246 301.00 | | 246 301.00 | 246 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 383 609.00 | 3 058 244.00 | 7 325 365.00 | 10 383 609.00 |
CU Autres participations | 6 434 363.00 | 2 391 000.00 | 4 043 363.00 | 6 434 363.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 837.00 | 60 837.00 | | 60 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 416.00 | 154 416.00 | | 154 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 198 630.00 | 1 198 630.00 | | 1 198 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 138.00 | 94 138.00 | | 94 138.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 897.00 | 84 897.00 | | 84 897.00 |
DG Autres réserves | 128 146.00 | 128 146.00 | | 128 146.00 |
DH Report à nouveau | 3 078 823.00 | 2 946 278.00 | | 3 078 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 087 697.00 | 132 543.00 | | -3 087 697.00 |
DK Provisions réglementées | 198 327.00 | 188 651.00 | | 198 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 681.00 | 4 927 699.00 | | 1 849 681.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 351 985.00 | 2 351 985.00 | | 2 351 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 653.00 | 1 186 565.00 | | 1 509 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 193.00 | 6 614.00 | | 101 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 482.00 | 43 030.00 | | 11 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 696.00 | 1 273 464.00 | | 601 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 828.00 | 208 783.00 | | 419 828.00 |
EA Autres dettes | 479 847.00 | 57 532.00 | | 479 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 475 684.00 | 5 127 974.00 | | 5 475 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 325 365.00 | 10 055 673.00 | | 7 325 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 126.00 | 2 091 123.00 | | 2 092 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 323.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 438 773.00 | 704 144.00 | 3 142 917.00 | 2 438 773.00 |
FG Production vendue services | 175 779.00 | 32 740.00 | 208 519.00 | 175 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 552.00 | 736 884.00 | 3 351 436.00 | 2 614 552.00 |
FM Production stockée | | | -294 927.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 234.00 | |
GE Autres charges | | | 7 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 509 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 626 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 085 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 547.00 | 31 112.00 | | 56 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 893.00 | 5 389.00 | | 6 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089.00 | 302.00 | | 1 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089.00 | 302.00 | | 1 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 676.00 | 37 753.00 | | 9 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 861.00 | 37 753.00 | | 22 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 771.00 | -37 452.00 | | -21 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 623.00 | -36 934.00 | | -19 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 630.00 | 7 629 222.00 | | 3 115 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 203 327.00 | 7 496 679.00 | | 6 203 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 087 697.00 | 132 543.00 | | -3 087 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 314.00 | 24 338.00 | | 20 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 369 791.00 | | 4 430.00 | 8 369 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 986.00 | | | 175 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -10 392.00 | 7 385 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -10 392.00 | 8 384 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 532.00 | | | 472 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 176.00 | | 4 430.00 | 346 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 375 097.00 | | | 7 375 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 822.00 | 20 188.00 | | 613 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 986.00 | | | 175 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 895.00 | 8 139.00 | | 160 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 942.00 | 12 049.00 | | 276 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 651.00 | 9 676.00 | | 188 651.00 |
6T Sur comptes clients | | 33 234.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 424 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 188 651.00 | 2 433 910.00 | | 188 651.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 234.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 391 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 676.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 388.00 | 13 385.00 | | 13 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 979.00 | 190 608.00 | | 51 979.00 |
ST Autres comptes | 393 221.00 | 584 216.00 | | 393 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 288.00 | 170 881.00 | | 160 288.00 |
YT Sous‐traitance | 1 182 010.00 | 3 291 814.00 | | 1 182 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 414.00 | 417 756.00 | | 143 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 837.00 | 41 550.00 | | 25 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 225.00 | 54 935.00 | | 39 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 949.00 | 912 601.00 | | 388 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 767.00 | 743 598.00 | | 333 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 930 912.00 | 4 655 276.00 | | 1 930 912.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |