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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 085.00 | 33 631.00 | 2 454.00 | 36 085.00 |
040 Immobilisations financières | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 073.00 | 33 631.00 | 189 442.00 | 223 073.00 |
060 Stock marchandises | 62 358.00 | | 62 358.00 | 62 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
072 Créances – Autres | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
084 Disponibilités | 135 461.00 | | 135 461.00 | 135 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 077.00 | | 228 077.00 | 228 077.00 |
110 Total général Actif | 451 150.00 | 33 631.00 | 417 519.00 | 451 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 294 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 502.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 344.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 22 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 384.00 | 467 046.00 | | 220 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 890.00 | 467 048.00 | | 237 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 310.00 | 268 200.00 | | 134 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 093.00 | 33 075.00 | | 8 093.00 |
242 Autres charges externes. | 50 730.00 | 64 938.00 | | 50 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 572.00 | 5 793.00 | | 5 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 301.00 | 66 167.00 | | 33 301.00 |
252 Charges sociales | 9 874.00 | 14 714.00 | | 9 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 211.00 | 797.00 | | 211.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 097.00 | 453 699.00 | | 242 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 207.00 | 13 349.00 | | -4 207.00 |
280 Produits financiers | 1 024.00 | 364.00 | | 1 024.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 057.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 183.00 | 11 656.00 | | -3 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 729.00 | | | 220 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 825.00 | | | 101 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |