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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636.00 | 288.00 | 347.00 | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 021.00 | 1 297.00 | 724.00 | 2 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 967.00 | | 222 967.00 | 222 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 475.00 | 1 586.00 | 278 888.00 | 280 475.00 |
BT Marchandises | 13 878.00 | 6 939.00 | 6 939.00 | 13 878.00 |
BZ Autres créances | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CF Disponibilités | 287 360.00 | | 287 360.00 | 287 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 490.00 | 6 939.00 | 301 551.00 | 308 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 965.00 | 8 525.00 | 580 440.00 | 588 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222 967.00 | | | 222 967.00 |
CU Autres participations | 54 670.00 | | 54 670.00 | 54 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 528.00 | | | 520 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
DG Autres réserves | 208 345.00 | | | 208 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 520.00 | | | -207 520.00 |
DL TOTAL (I) | 547 292.00 | | | 547 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 440.00 | | | 580 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 276.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 382.00 | | | 212 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 520.00 | | | -207 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 003.00 | | 202 687.00 | 96 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 215.00 | 277 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 215.00 | 280 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 344.00 | | 202 687.00 | 93 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785.00 | 801.00 | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785.00 | 801.00 | | 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 967.00 | 222 967.00 | | 222 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 398.00 | 230 219.00 | 179.00 | 230 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |