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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 054.00 | | 170 054.00 | 170 054.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 086.00 | 90 352.00 | 48 734.00 | 139 086.00 |
040 Immobilisations financières | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 930.00 | 90 352.00 | 227 578.00 | 317 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 024.00 | | 136 024.00 | 136 024.00 |
072 Créances – Autres | 39 732.00 | | 39 732.00 | 39 732.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 323.00 | | 203 323.00 | 203 323.00 |
110 Total général Actif | 521 253.00 | 90 352.00 | 430 901.00 | 521 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 900.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 472.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 130 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 901.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 046.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 11 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 953.00 | 300 207.00 | | 6 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83 263.00 | 9 480.00 | | 83 263.00 |
230 Autres produits | 39 178.00 | 538.00 | | 39 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 394.00 | 310 225.00 | | 129 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 324.00 | 3 289.00 | | 3 324.00 |
242 Autres charges externes. | 66 187.00 | 208 305.00 | | 66 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | 4 368.00 | | 1 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 844.00 | 46 261.00 | | 52 844.00 |
252 Charges sociales | 11 400.00 | 23 397.00 | | 11 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 640.00 | 15 269.00 | | 15 640.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 927.00 | 300 890.00 | | 150 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 533.00 | 9 335.00 | | -21 533.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 414.00 | 1 793.00 | | 414.00 |
294 Charges financières | 799.00 | 1 561.00 | | 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 928.00 | 2 835.00 | | 1 928.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 064.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 845.00 | 5 670.00 | | -23 845.00 |