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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 925.00 | 8 617.00 | 8 308.00 | 16 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 411.00 | 111 237.00 | 163 174.00 | 274 411.00 |
AX Avances et acomptes | 141 938.00 | | 141 938.00 | 141 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 587.00 | 119 854.00 | 327 733.00 | 447 587.00 |
BN En cours de production de biens | 221 633.00 | | 221 633.00 | 221 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 048 652.00 | 207 543.00 | 841 110.00 | 1 048 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 287.00 | | 126 287.00 | 126 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 632.00 | | 225 632.00 | 225 632.00 |
BZ Autres créances | 53 927.00 | | 53 927.00 | 53 927.00 |
CF Disponibilités | 164 132.00 | | 164 132.00 | 164 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 185.00 | 207 543.00 | 1 655 642.00 | 1 863 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 772.00 | 327 397.00 | 1 983 375.00 | 2 310 772.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 176 718.00 | | | 176 718.00 |
DH Report à nouveau | | 80 888.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 496.00 | 151 830.00 | | 77 496.00 |
DL TOTAL (I) | 285 014.00 | 260 718.00 | | 285 014.00 |
DP Provisions pour risques | 70 969.00 | | | 70 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 969.00 | | | 70 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 389.00 | 243 137.00 | | 605 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 763.00 | 8 154.00 | | 3 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 805.00 | 268 209.00 | | 290 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 783.00 | 293 800.00 | | 131 783.00 |
EA Autres dettes | 14 537.00 | 814.00 | | 14 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581 116.00 | 164 142.00 | | 581 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 392.00 | 978 256.00 | | 1 627 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 375.00 | 1 238 974.00 | | 1 983 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 441.00 | 783 396.00 | | 1 468 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 243.00 | | 204 344.00 | 243 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 914.00 | | 201 360.00 | 231 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 329.00 | | 2 984.00 | 11 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 957.00 | 41 897.00 | | 77 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 957.00 | 41 897.00 | | 77 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 969.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 186 595.00 | 20 948.00 | | 186 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 595.00 | 20 948.00 | | 186 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 595.00 | 91 917.00 | | 186 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 805.00 | 290 805.00 | | 290 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 783.00 | 131 783.00 | | 131 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581 116.00 | 581 116.00 | | 581 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
UX Autres créances clients | 225 632.00 | 225 632.00 | | 225 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 389.00 | 446 437.00 | 143 780.00 | 605 389.00 |
VI Groupe et associés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 927.00 | 53 927.00 | | 53 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 794.00 | 302 481.00 | 13 313.00 | 315 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 392.00 | 1 468 441.00 | 143 780.00 | 1 627 392.00 |