| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 049.00 | 1 985.00 | 303 064.00 | 305 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 730.00 | 74 730.00 | | 74 730.00 |
AP Constructions | 92 216.00 | 38 281.00 | 53 935.00 | 92 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 756.00 | 383 506.00 | 321 250.00 | 704 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 926.00 | 1 462 952.00 | 277 974.00 | 1 740 926.00 |
BF Prêts | 504 326.00 | | 504 326.00 | 504 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 085.00 | 1 961 454.00 | 1 460 631.00 | 3 422 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 362.00 | | 512 362.00 | 512 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 913 000.00 | 151 622.00 | 4 761 379.00 | 4 913 000.00 |
BZ Autres créances | 6 571 345.00 | | 6 571 345.00 | 6 571 345.00 |
CF Disponibilités | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 015 768.00 | 151 622.00 | 11 864 146.00 | 12 015 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 437 853.00 | 2 113 076.00 | 13 324 777.00 | 15 437 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 883 407.00 | | | 4 883 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 565.00 | | | 1 029 565.00 |
DK Provisions réglementées | 53 590.00 | | | 53 590.00 |
DL TOTAL (I) | 6 516 562.00 | | | 6 516 562.00 |
DP Provisions pour risques | 145 589.00 | | | 145 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 589.00 | | | 145 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 662.00 | | | 221 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 184 950.00 | | | 3 184 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 236 992.00 | | | 3 236 992.00 |
EA Autres dettes | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 662 626.00 | | | 6 662 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 324 777.00 | | | 13 324 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 444 995.00 | | | 6 444 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 922.00 | | 504 922.00 | 504 922.00 |
FG Production vendue services | 37 062 489.00 | 195 910.00 | 37 258 399.00 | 37 062 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 567 411.00 | 195 910.00 | 37 763 321.00 | 37 567 411.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 517 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 504 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 319 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 391 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 999 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 447 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 561.00 | | | 49 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 878.00 | | | 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 395.00 | | | 80 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 846.00 | | | -13 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 566 959.00 | | | 38 566 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 537 394.00 | | | 37 537 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 565.00 | | | 1 029 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383 913.00 | | 333 648.00 | 3 383 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 062.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 062.00 | 504 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 477.00 | 3 422 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 415.00 | 2 537 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 779.00 | | | 379 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518 819.00 | | 302 494.00 | 2 518 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 315.00 | | 31 154.00 | 485 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921 583.00 | 322 408.00 | 282 537.00 | 1 921 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 715.00 | | | 76 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 868.00 | 322 408.00 | 282 537.00 | 1 844 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 465.00 | 12 166.00 | 8 041.00 | 49 465.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 520.00 | 100 590.00 | 108 521.00 | 153 520.00 |
6T Sur comptes clients | 153 313.00 | 604.00 | 2 295.00 | 153 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 313.00 | 604.00 | 2 295.00 | 153 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 298.00 | 113 360.00 | 118 858.00 | 356 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 194.00 | 110 817.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 166.00 | 8 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 662.00 | 4 031.00 | 217 631.00 | 221 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 184 950.00 | 3 184 950.00 | | 3 184 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291 446.00 | 1 291 446.00 | | 1 291 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961 476.00 | 961 476.00 | | 961 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UP Prêts | 504 326.00 | 9 177.00 | 495 149.00 | 504 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 4 731 363.00 | 4 731 363.00 | | 4 731 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 637.00 | 34.00 | 181 603.00 | 181 637.00 |
VB T. V. A. | 409 132.00 | 409 132.00 | | 409 132.00 |
VC Groupe et associés | 5 439 451.00 | 5 439 451.00 | | 5 439 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VP Divers | 551 942.00 | 551 942.00 | | 551 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 567.00 | 139 567.00 | | 139 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 998 812.00 | 11 322 061.00 | 676 752.00 | 11 998 812.00 |
VW T.V.A. | 966 218.00 | 966 218.00 | | 966 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 662 626.00 | 6 444 995.00 | 217 631.00 | 6 662 626.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 12.00 | | | 12.00 |