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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
AP Constructions | 51 246.00 | 18 386.00 | 32 860.00 | 51 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 2 083.00 | 3 917.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 857.00 | 7 646.00 | 3 211.00 | 10 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 801.00 | 44 063.00 | 41 738.00 | 85 801.00 |
BT Marchandises | 142 326.00 | | 142 326.00 | 142 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 152.00 | | 191 152.00 | 191 152.00 |
BZ Autres créances | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CF Disponibilités | 239 440.00 | | 239 440.00 | 239 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 251.00 | | 593 251.00 | 593 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 052.00 | 44 063.00 | 634 989.00 | 679 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 384.00 | 101 384.00 | | 101 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
DG Autres réserves | 227 470.00 | 179 041.00 | | 227 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 853.00 | 98 429.00 | | 102 853.00 |
DL TOTAL (I) | 442 584.00 | 389 731.00 | | 442 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 370.00 | 17 202.00 | | 14 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 684.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 584.00 | 86 047.00 | | 94 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 606.00 | 73 601.00 | | 79 606.00 |
EA Autres dettes | 3 029.00 | 2 833.00 | | 3 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 405.00 | 180 367.00 | | 192 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 989.00 | 570 098.00 | | 634 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 405.00 | 180 367.00 | | 192 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 816.00 | | | 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 651.00 | | 950.00 | 85 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 85 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 68 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 954.00 | | 950.00 | 67 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 692.00 | 10 171.00 | 800.00 | 34 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 824.00 | 1 123.00 | | 14 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 867.00 | 9 048.00 | 800.00 | 19 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 584.00 | 94 584.00 | | 94 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 191 152.00 | 191 152.00 | | 191 152.00 |
VB T. V. A. | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 597.00 | | | 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 197.00 | 208 197.00 | | 208 197.00 |
VW T.V.A. | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 405.00 | 192 405.00 | | 192 405.00 |