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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 378.00 | 9 269.00 | 2 109.00 | 11 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 512.00 | 53 540.00 | 19 971.00 | 73 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 805.00 | 65 708.00 | 49 096.00 | 114 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 676.00 | | 86 676.00 | 86 676.00 |
BP En cours de production de services | 119 875.00 | | 119 875.00 | 119 875.00 |
BT Marchandises | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 049.00 | 7 105.00 | 294 944.00 | 302 049.00 |
BZ Autres créances | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
CF Disponibilités | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 745.00 | 7 105.00 | 558 640.00 | 565 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 550.00 | 72 813.00 | 607 737.00 | 680 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 195 030.00 | 193 798.00 | | 195 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 657.00 | 28 232.00 | | 16 657.00 |
DL TOTAL (I) | 233 687.00 | 244 030.00 | | 233 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 953.00 | 64 941.00 | | 72 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 813.00 | 12 813.00 | | 9 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 750.00 | 119 251.00 | | 118 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 758.00 | 61 996.00 | | 69 758.00 |
EA Autres dettes | 3 807.00 | 7 546.00 | | 3 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 965.00 | | | 98 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 049.00 | 266 548.00 | | 374 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 737.00 | 510 579.00 | | 607 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 681.00 | 244 567.00 | | 350 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 045.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 647.00 | | 85 647.00 | 85 647.00 |
FG Production vendue services | 712 001.00 | | 712 001.00 | 712 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 649.00 | | 797 649.00 | 797 649.00 |
FM Production stockée | | | 75 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 44.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 394.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 394.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 159.00 | -1 349.00 | | 1 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | 4 654.00 | | 2 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 906.00 | 971 693.00 | | 881 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 249.00 | 943 461.00 | | 865 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 657.00 | 28 232.00 | | 16 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 186.00 | 6 250.00 | 5 727.00 | 65 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 287.00 | 6 250.00 | 5 727.00 | 62 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 751.00 | 118 751.00 | | 118 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 759.00 | 69 759.00 | | 69 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 965.00 | 98 965.00 | | 98 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 954.00 | 49 585.00 | 23 368.00 | 72 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 598.00 | 320 598.00 | | 320 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 598.00 | 320 598.00 | | 320 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 049.00 | 350 681.00 | 23 368.00 | 374 049.00 |