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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 428.00 | 9 790.00 | 16 638.00 | 26 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 830 011.00 | 9 791.00 | 6 820 221.00 | 6 830 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
BZ Autres créances | 1 869 200.00 | | 1 869 200.00 | 1 869 200.00 |
CF Disponibilités | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 676.00 | | 1 929 676.00 | 1 929 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 759 687.00 | 9 791.00 | 8 749 896.00 | 8 759 687.00 |
CU Autres participations | 6 803 583.00 | | 6 803 583.00 | 6 803 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 096 400.00 | | | 3 096 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242.00 | | | 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 463.00 | | | 83 463.00 |
DG Autres réserves | 1 407 413.00 | | | 1 407 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18.00 | | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 4 587 536.00 | | | 4 587 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 329 550.00 | | | 2 329 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799 951.00 | | | 1 799 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 162 360.00 | | | 4 162 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 749 896.00 | | | 8 749 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 269 494.00 | | | 2 269 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 745.00 | | | 184 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 727.00 | | | 184 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 818.00 | 5 971.00 | | 3 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 817.00 | 5 971.00 | | 3 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 799 950.00 | 1 799 950.00 | | 1 799 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 329 550.00 | 436 684.00 | 1 535 477.00 | 2 329 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900 459.00 | 1 900 459.00 | | 1 900 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 459.00 | 1 900 459.00 | | 1 900 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 162 360.00 | 2 269 494.00 | 1 535 477.00 | 4 162 360.00 |